Vos missions : * Assurer les rapprochements bancaires quotidiens et mensuels * Comptabiliser les encaissements clients (chèques, virements, TPE, LCR) et effectuer le lettrage des comptes * Gérer les impayés clients selon les procédures en vigueur * Traiter les opérations bancaires courantes : prélèvements, frais bancaires, virements spécifiques, chèques * Répondre aux sollicitations des agences sur les flux de trésorerie urgents * Suivre et mettre à jour les commissions TPE et les originaux * Gérer les opérations périodiques et réglementaires (LCR, remboursements clients, TVA, CVAE, CFE) * Participer aux travaux mensuels : charges sociales, notes de frais, clôtures * Assurer le classement, l'archivage et le suivi documentaire * En relais du Responsable Trésorerie Groupe, assurer le suivi des crédits documentaires Profil recherché : * Formation en comptabilité / gestion * Expérience en comptabilité trésorerie ou comptabilité clients * Bonne maîtrise des rapprochements bancaires et des flux financiers * Rigueur, fiabilité et sens de l'organisation * Capacité à gérer plusieurs entités et interlocuteurs internes .