POSTE : Comptable Trésorerie H/F DESCRIPTION : Rattaché(e) au Responsable comptabilité, vous êtes responsable de la gestion opérationnelle de la trésorerie et du suivi des comptes clients Groupe. À ce titre, vous intervenez notamment sur les missions suivantes : Gestion de la trésorerie au quotidien - Lancement des campagnes de règlements fournisseurs (bi-mensuelles par activité) - Paiement hebdomadaire des notes de frais - Traitement des acomptes fournisseurs (séminaires et hôtels) - Intégration des encaissements et opérations bancaires - Réalisation des rapprochements bancaires journaliers - Suivi quotidien des positions de trésorerie et alerte en cas de risque (excédent ou découvert) - Mise à jour des reportings de trésorerie Suivi des flux et fiabilité des comptes - Lettrage des comptes tiers (encaissements / décaissements) - Analyse et traitement des anomalies en lien avec la comptabilité fournisseurs - Contribution à la sécurisation des flux financiers Relation clients Groupe - Suivi des comptes clients (lettrage, analyse) - Relances clients Groupe et suivi des demandes d'avoirs - Échanges réguliers avec les interlocuteurs clients (analyse des règlements, résolution des écarts, organisation de points dédiés) Clôtures et travaux transverses - Participation à la déclaration des opérations intercos dans le cadre des clôtures trimestrielles - Contribution à l'amélioration continue des processus de trésorerie Pourquoi nous rejoindre ? - Un poste opérationnel avec des responsabilités concrètes - Un environnement structuré, avec de vrais enjeux financiers - Une équipe dynamique et collaborative - Une fonction au coeur du pilotage de l'activité Profitez de nombreux avantages sociaux : - Package annuel sur 13 mois (fixe + variable) : 37 K€ - Prime de participation - Tickets Restaurant - Mutuelle-prévoyance avantageuse - Carte All Heartist Accor (réductions dans les hôtels et restaurant du groupe Accor, ainsi que dans plusieurs entreprises partenaires) sous condition d'ancienneté Le poste est à pourvoir dès que possible, en CDI, statut Agent de Maîtrise. PROFIL : Les qualités relationnelles attendues Au-delà des compétences techniques, ce poste requiert de réelles qualités relationnelles, dans un environnement impliquant de nombreux échanges internes et externes. Vous savez : - instaurer une relation de confiance avec vos interlocuteurs (clients internes, clients Groupe, partenaires), - adopter une communication claire, pédagogique et constructive, y compris dans des situations d'écart ou de relance, - faire preuve de diplomatie et de fermeté dans le suivi des règlements et la gestion des anomalies, - travailler en équipe en favorisant la coopération et la fluidité des échanges au sein du service comptabilité, avec les autres fonctions support et les fonctions opérationnelles. Votre capacité à allier rigueur comptable et qualité de relation est un facteur clé de réussite sur ce poste. Formation en comptabilité / gestion (Bac +2 à Bac +3) Expérience de 5 ans minimum sur des fonctions de comptabilité trésorerie ou clients Vous maîtrisez idéalement : - les outils de gestion comptable (Sage 1000, Sage Flux Bancaires) - les mécanismes de trésorerie et de rapprochement bancaire Vous vous distinguez par : - votre rigueur et votre organisation, - votre réactivité et votre sens des priorités, - votre capacité d'analyse des flux financiers, - votre aisance relationnelle et votre sens du service, - votre fiabilité et votre sens des responsabilités.