POSTE : Gestionnaire Trésorerie H/F DESCRIPTION : MATCHEO RH est un cabinet de recrutement spécialisé sur les métiers supports et tertiaires, avec une dominante reconnue sur les fonctions Finance / Comptabilité / RH. Nous intervenons partout en France et pour des entreprises de toutes tailles et issues de tous secteurs d'activité. Aujourd'hui, nous recherchons pour un client un(e) du secteur privé un(e) Gestionnaire Trésorerie H/F. Dans un contexte de croissance et de structuration (création de poste), votre mission consistera à accompagner la direction financière dans la bonne gestion de sa trésorerie et des activités connexes (flux, équilibrage, reporting, budget, moyens de paiements, compliance). En outre, et de manière non exhaustive, vous prendrez en charge les éléments suivants : - Suivi quotidien des flux de trésorerie et des soldes bancaires : prévisions, analyse des flux et des besoins de cash-flow, analyse des écarts et équilibrage des comptes, analyses des flux financiers et du BFR, rapprochements bancaires, contrôle de la conformité des données - Élaboration du reporting et suivi des écarts : Suivi du BFR et du FRNG, synthèse mensuelle des positions, analyse des écarts entre budgeté et réel, identification des besoins de financement court terme, établissement de la documentation des flux et des soldes de trésorerie - Gestion des relations bancaires et du back-office : participation aux négociations des conditions, aux levées de financement, à la gestion des pouvoirs bancaires, à la compliance (KYC), au paramétrage des outils, à la gestion des moyens de paiements (CB, TP, Espèces, ANCV) - Participation à l'implémentation et au paramétrage de KYRIBA (mode projet) - Participation à la réflexion et à la mise en place d'un Cash Pooling - Localisation : Lyon 6 (Part-Dieu) - Tranche de rémunération envisagée : 35-43K€ - Très agréable cadre de travail, ambiance familiale - Avantages groupe + mutuelle PROFIL : Pour mener à bien les différentes missions décrites ci-dessus, nous recherchons les qualités et compétences suivantes : Savoir-être - Curiosité et flexibilité - Enthousiasme et esprit d'équipe - Aisance relationnelle et sens de la communication - Organisation et rigueur - Sens de l'analyse et réactivité - Volonté d'apprendre et transparence Savoir-Faire et Expérience - Bac +2 minimum en Comptabilité / Finance - Une première expérience aboutie ou prometteuse en trésorerie - Parfaite maîtrise d'Excel