Analyste Trésorerie - Cash Management & Cash Pooling F/H - Finance, trésorerie (H/F) 78 - VELIZY VILLACOUBLAY
Offre n° 4305446
Analyste Trésorerie - Cash Management & Cash Pooling F/H - Finance, trésorerie (H/F)
78 - VELIZY VILLACOUBLAY - Localiser avec Mappy
Publié le 18 septembre 2024
Descriptif du poste: Au sein de Trésorerie Groupe de Dassault Systèmes, vous travaillez en support de l'équipe EMEAR Cash Management & Cash Pooling, sur un périmètre complexe comprenant les niveaux d'interventions suivants : * Renforcer l'équipe dans la gestion des opérations quotidiennes de trésorerie sur un périmètre international * Participer au financement des besoins de trésorerie à court et long terme de nos clients internes * Suivre et analyser des prévisions de trésorerie * Analyser et optimiser des frais bancaires * Produire le reporting et KPIs sur 3DExperience dashboard * Monitorer la conformité des flux à la réglementation liée aux sanctions & embargos internationaux * Participer à l'audit interne/externe * Participer à l'intégration des acquisitions et au programme de Corporate simplification * Participer aux projets de digitalisation du service de Trésorerie Poste en CDI basé à Vélizy-Villacoublay Vos missions Cash Management & Cash pooling * Suivre des positions de cash quotidiennes des entités EMEAR * Participer au process de cash pooling, gestion des comptes courants et d'échelles d'intérêts * Suivre les prévisions de trésorerie en travaillant conjointement avec les différentes équipes comptables sur l'optimisation des flux * Monitorer les besoins de cash des filiales, y compris en devises, et mettre en place avec Senior Treasury Manager les financements intragroupe nécessaires Financement des filiales * Suivre des prêts intragroupe * Analyser la possibilité d'éventuels remboursements par les filiales * Mettre à jour le reporting trimestriel à destination de la Direction Reporting Trésorerie et KPIs * Travailler avec Senior Treasury Manager pour préparer le reporting et indicateurs clés relatifs au cash management (niveau de cash, frais bancaires, cautions bancaires) Conformité & Risque Management * Monitorer la conformité des flux à la réglementation liée aux sanctions & embargos internationaux * Mettre à jour des mandats bancaires, mener des processus KYC avec les banques * Rationaliser le nombre des comptes bancaires Acquisitions & Corporate Simplification * Participer à l'intégration des acquisitions dans les process de Cash Management (mandats bancaires, conventions de trésorerie, mise en place des comptes courants, financement des besoins opérationnels des entités nouvellement acquises) * Participer au transfert de l'activité opérationnelle de l'acquisition vers les comptes bancaires de DS Profil recherché: Vos qualifications * De formation supérieure Ecole de commerce ou universitaire, vous justifiez de minimum 4 ans d'experience en Trésorerie - Cash management, acquise dans un environnement international de préférence * Vous possédez une bonne connaissance des principes comptables et financiers * Vous maitrisez des outils bureautiques MS Office et êtes familier des outils de gestion de trésorerie (TMS). La connaissance de l'outil Kyriba serait un atout * Votre proactivité, votre rigueur et votre esprit d'équipe seront des qualités essentielles pour réussir sur ce poste * Vos capacités d'adaptation dans un environnement dynamique et en constante évolution seront également appréciées * La bonne maîtrise de l'anglais est indispensable à l'écrit comme à l'oral pour ce poste à dimension internationale Nous rejoindre c'est aussi Intégrer une entreprise scientifique au cœur de l'innovation technologique, portée par une forte croissance depuis plus de minimum 40 ans Principaux avantages et bénéfices : * Environnement multiculturel * Cadre de travail convivial axé sur le bien-être et la santé (salles de sport & de musique, conciergerie.) * Engagement en faveur de la diversité et de l'inclusion * Politique dynamique de développement de carrière : plan de formation, mobilités internes, etc
- Type de contrat
-
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail - Salaire
- Salaire brut : A négocier
Profil souhaité
Expérience
- Expérience exigée de 5 An(s)Cette expérience est indispensable
Informations complémentaires
- Qualification : Cadre
- Secteur d'activité : Édition de logiciels applicatifs
Entreprise
Dassault Systèmes
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