Description du poste Votre mission Rattaché(e) au Responsable Comptable du pôle Trésorerie - Recouvrement, vous êtes en charge du suivi quotidien de la trésorerie ainsi que de la comptabilité associée. Véritable acteur(rice) de la gestion financière, vous assurez la fiabilité des flux et contribuez à la bonne visibilité de la situation financière de la société Vos principales responsabilités Assurer le suivi quotidien des flux sur l'ensemble des comptes bancaires Réaliser les rapprochements bancaires via Kyriba Vérifier quotidiennement les soldes bancaires Mettre à jour et construire les prévisions de trésorerie Intégrer les flux bancaires dans SAP Comptabiliser et lettrer les encaissements clients Suivre et lettrer les comptes (511 / 512) dans SAP Lancer les virements fournisseurs après validation Effectuer les virements salariés et notes de frais de manière hebdomadaire Garantir la liquidité des comptes (équilibrages inter-comptes) Réaliser les compensations intragroupe Établir les états de rapprochement bancaire mensuels (SAP & Kyriba) Participer à l'élaboration des comptes sociaux Préparer les éléments pour les commissaires aux comptes Description du profil : Formation & expérience Bac +2 minimum en comptabilité / finance Expérience de 5 ans minimum en trésorerie ou comptabilité Compétences techniques Bonne maîtrise des opérations comptables (clients, fournisseurs, trésorerie) Connaissance des techniques bancaires Maîtrise de SAP indispensable Expérience sur un logiciel de trésorerie (idéalement Kyriba) Qualités personnelles Organisation et rigueur Esprit d'équipe Excellentes capacités de communication Langues L'anglais est un plus