<p><em>Filiale du groupe Saint-Gobain spécialisée dans la distribution de matériaux de construction, Saint-Gobain Distribution Bâtiment France (SGDBF) emploie plus 23 000 collaborateurs à travers un réseau de 12 enseignes.</em></p><br /> <p> </p><br /> <p><em>Le Centre de Compétences Comptables (CCC) OUEST/NORD/NORMANDIE a vocation à prendre en charge la tenue de la comptabilité et des opérations accessoires des filiales de SGDBF pour les 3 régions précitées (9 entités juridiques, CA environ 1.5 Milliards €) conformément à la réglementation en vigueur et aux normes du Groupe au sein du CCC Ouest</em></p><br /> <p>Sous la responsabilité de la Responsable Trésorerie vous aurez pour missions principales:</p><br /> <p><strong><u>Trésorerie (gestion) :</u></strong></p><br /> <ul><br /> <li>Contrôle la bonne application des conditions bancaires, en regard des conditions groupe.</li><br /> <li>Remet à la Direction Générale et au Groupe, la situation de trésorerie mensuelle en réalisé.</li><br /> <li>Transmet quotidiennement au Groupe les informations nécessaires au bon établissement des prévisions de Trésorerie,</li><br /> <li>Effectue le suivi et la sécurisation des paiements (transferts financiers vers les Banques au travers du logiciel dédié)</li><br /> <li>Suit la monétique.</li><br /> <li>Assure les relations avec les banques en cas d'anomalies.</li><br /> <li>Respecte et fait respecter les procédures administratives et comptables nationales dans les règles Contrôle Interne du Groupe.</li><br /> <li>Participe à la mise en place des nouveaux projets (moyens de paiements…)</li><br /> <li>Assure la mise à jour des contrats et pouvoirs bancaires</li><br /> </ul><br /> <p><strong><u>Trésorerie (comptabilité)</u></strong></p><br /> <ul><br /> <li>Communique quotidiennement aux différents services du CCC et à ses clients les informations et mouvements (virements, écritures ARD, impayés…)</li><br /> <li>Participe à la formalisation et l'analyse des rapprochements bancaires</li><br /> <li>Calcule les intérêts de comptes courants (Région et National).</li><br /> <li>Contrôle les enregistrements d'écriture sur les comptes de caisses.</li><br /> </ul><br /> <p><strong><u>Trésorerie (alertes)</u></strong></p><br /> <ul><br /> <li>Assure la bonne information de sa hiérarchie et signale immédiatement tout dysfonctionnement.</li><br /> </ul>