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ANALYSTE TRÉSORERIE CASH MANAGEMENT & CASH POOLING (H/F) 78 - VELIZY VILLACOUBLAY
Offre n° 4372078
ANALYSTE TRÉSORERIE CASH MANAGEMENT & CASH POOLING (H/F)
78 - VELIZY VILLACOUBLAY - Localiser avec Mappy
Actualisé le 19 septembre 2024
Nous recherchons pour le compte de notre client, un analyste trésorerie, cash management & cash pooling (F/H)Vos principales tâches seront: Suivre des positions de cash quotidiennes des entités EMEAR Participer au process de cash pooling, gestion des comptes courants et d'échelles d'intérêts Suivre les prévisions de trésorerie en travaillant conjointement avec les différentes équipes comptables sur l'optimisation des flux Contrôler les frais bancaires et être force de proposition sur les économies possibles Monitorer les besoins de cash des filiales, y compris en devises, et mettre en place avec Senior Treasury Manager les financements intragroupe nécessaires Participer aux activités de recyclage des devises étrangères au sein du Groupe Financement des filiales Suivre des prêts intragroupe Analyser la possibilité d'éventuels remboursements par les filiales Mettre à jour le reporting trimestriel à destination de la Direction Travailler avec Senior Treasury Manager pour préparer le reporting et indicateurs clés relatifs au cash management (niveau de cash, frais bancaires, cautions bancaires) Monitorer la conformité des flux à la réglementation liée aux sanctions & embargos internationaux Mettre à jour des mandats bancaires, mener des processus KYC avec les banques Rationaliser le nombre des comptes bancaires Participer au changement des relations bancaires Mettre en place des garanties bancaires Participer aux travaux de l'audit fiscal ainsi qu'interne/externe Participer au transfert de l'activité opérationnelle de l'acquisition vers les comptes bancaires de DS Participer au projets de la digitalisation du service de Trésorerie Suivre les évolutions de marché quant à l'innovation dans le domaine de la Trésorerie Ce poste, basé à VELIZY VILLACOUBLAY est à pourvoir dans le cadre d'une tâche d'une durée de 3 mois La rémunération brute annuelle est comprise entre 50 et 60K€
- Type de contrat
-
Mission intérimaire - 3 Mois
Contrat travail
Profil souhaité
Expérience
- Expérience exigée de 3 An(s)Cette expérience est indispensable
Informations complémentaires
- Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire
Entreprise
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