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Gestionnaire de trésorerie F/H - Finance, trésorerie (H/F) 62 - GOUY SOUS BELLONNE
Offre n° 4379932
Gestionnaire de trésorerie F/H - Finance, trésorerie (H/F)
62 - GOUY SOUS BELLONNE - Localiser avec Mappy
Actualisé le 26 septembre 2024
Descriptif du poste: Rattaché/e au Responsable Administratif & Financier du Groupe et avec l'appui d'un Assistant en trésorerie, vous veillez à la gestion optimale et à la stabilité de la trésorerie, ainsi qu'à la couverture des besoins financiers. Vous pilotez la gestion quotidienne des liquidités de l'entreprise en fonction de la stratégie financière. Vos missions incluent le suivi des entrées et sorties d'argent, en veillant toujours à couvrir les besoins financiers. Vos missions s'articulent comme suit : * Gestion des flux de trésorerie : -Vous analysez les positions bancaires des comptes, effectuez les rapprochements bancaires et équilibrez les comptes. -Vous affectez les flux par banque et communiquez les instructions à la comptabilité. -Vous gérez les encaissements et les paiements, placez les excédents de trésorerie. -Vous trouvez les financements nécessaires et réalisez les billets de trésorerie. -Vous vérifiez quotidiennement la position bancaire en date de valeur. * Établissement du budget et des prévisions de trésorerie : -Vous établissez une prévision budgétaire de trésorerie en lien avec le contrôle de gestion et la finance. -Vous élaborez une synthèse hebdomadaire de la position de trésorerie consolidée. -Vous comparez la position comptable et la position bancaire, et effectuez les écritures comptables correctives. -Vous suivez, cadrez et contrôlez les règlements et évaluez la position nette de trésorerie en clôture. * Négociation des conditions bancaires et gestion des risques : -Vous contrôlez les conditions bancaires appliquées et gérez les réclamations auprès des banques. -Vous pilotez la gestion des risques financiers, la gestion administrative des comptes et négociez les conditions bancaires des emprunts. -Vous mettez en place des outils de couverture des risques de change et gérez les pouvoirs bancaires. Poste Cadre en CDI basé à Gouy-sous-Bellonne - 62 (à environ 17 minutes de Douai, 32 minutes d'Arras, 35 minutes de Cambrai, 47 minutes de Valenciennes via l'A21 et 44 minutes de Lille via l'A1). Rémunération selon profil et expérience + prime s/objectif (équivalent 13ème mois) - Possibilité de télétravail après la période d'essai (1 jour/semaine le mardi ou jeudi) - Mutuelle avantageuse (prise en charge à 80% par l'employeur) - RTT (10 jours). Profil recherché: De formation Bac +3 à Bac +5 (Master 2) en finance ou gestion financière, vous disposez d'une expérience significative sur une fonction similaire, idéalement acquise dans le secteur du retail et/ou du commerce. Vous connaissez les principes de la comptabilité et des marchés financiers. Vous maîtrisez le Droit des affaires, savez anticiper et gérer les liquidités ainsi que les risques financiers. Vous maîtrisez les outils informatiques et logiciels de gestion de trésorerie (connaissance de SAGE trésorerie INDISPENSABLE pour réussir à ce poste) pour optimiser les processus et les analyses financières. Vos atouts pour réussir votre mission : Vous êtes attentif/ve aux détails, rigoureux/se et précis/e. Vous savez communiquer efficacement tant en interne qu'en externe. Vous avez la capacité de synthétiser et d'interpréter de grandes quantités d'informations financières et stratégiques. Vous êtes agile et apte à réagir rapidement aux changements et de vous adapter aux nouvelles situations.
- Type de contrat
-
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail - Salaire
- Salaire brut : A partir de 37 k€ brut annuel
Profil souhaité
Expérience
- Expérience exigée de 3 An(s)Cette expérience est indispensable
Informations complémentaires
- Qualification : Cadre
- Secteur d'activité : Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail
Entreprise
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