POSTE : Trésorier Groupe H/F DESCRIPTION : Contexte: Pour un client dans le secteur agroalimentaire Missions: - Analyser les flux de trésorerie (mouvements des rentrées et sorties d'argent) pour déterminer les besoins en cash flow ou trésorerie disponible - Gérer le solde de trésorerie (écarts entre les flux d'encaissements et de décaissements), le cas échéant équilibrer les comptes - Analyser les flux financiers (mouvements des créances et dettes) générés par l'activité économique de l'entreprise. - Analyser les positions bancaires, procéder au rapprochement bancaire - Donner ses instructions à la comptabilité chargée des encaissements et décaissements - Echange avec partenaires bancaires au quotidien (contrôle de fraude, rejet virement - Contrôler l'intégrité et la conformité des données interfacées dans le logiciel et dans le reporting PROFIL : Formation Bac +5 en Finance, Comptabilité, Gestion ou équivalent (école de commerce, université). Expérience 4 à 10 ans d'expérience en trésorerie d'entreprise ou comptabilité axé trésorerie, finance d'entreprise, ou cash management dans un environnement structuré. Compétences techniques - Excellente maîtrise des flux bancaires et outils de trésorerie (Kyriba, Sage XRT, SAP TRM, etc.). - Bonne connaissance des instruments de financement et couverture (FX, taux, dérivés). - Solides bases en comptabilité et analyse financière. Maîtrise d'Excel avancé et idéalement de Power BI / outils de data visualisation. - La maitrise de l'outil MyDiapason est un plus mais pas obligatoire