POSTE : Assistant Trésorerie H/F DESCRIPTION : L'Assistant(e) Trésorerie assure la gestion quotidienne de la trésorerie, l'administration des outils et la gestion des règlements fournisseurs. Trésorerie - -Intégration dans XRT des prévisions de dépenses et recettes pour le mois à venir - -Gestion des créations de données dans l'outil de Trésorerie (XRT) : cours de change, nouvelle société, nouveau compte bancaire, etc. - -Intégration des avec mise à jour de la fiche en valeur (ex : intégration des virements d'URSSAF ou TVA) - Paiements - -Gestion dans IFS de la fiche fournisseur pour les RIB et les modes de règlement (création, modification, suppression) - -Gestion dans IFS des campagnes de règlements fournisseur hebdomadaires et urgentes pour les périmètres Facility et Airport - -Création dans XRT des tiers et prévisions liés aux paiements de la Comptabilité Générale et de la Paie (salaire, solde de tout compte, acompte, etc.) - -Mise en signature des prélèvements clients et vérification des prévisions dans l'outil de gestion de trésorerie Projet ERP/TMS - -Participation à la fiabilisation et à la montée en puissance du nouvel ERP (IFS) sur le périmètre Trésorerie : suivi des développements, paramétrages - -Participation à l'intégration d'un nouveau TMS sur le périmètre Trésorerie : extraction d'informations dans les systèmes tiers ou ancien TMS, paramétrage, tests, recettes Relations - -Relations internes (Comptabilité, Paie, etc.) et externes (partenaires bancaires, équipe projet ERP/TMS) PROFIL : De formation Bac +2, vous disposez de 2 années d'expérience dans un service de trésorerie et ou comptabilité. Vous êtes rigoureux, à l'aise avec les chiffres, vous avez une certaine sensibilité à la finance et le sens du service client. Habitué à l'usage de Microsoft Excel, vous avez déjà travaillé sur des logiciels financiers tels que softwares comptables, ERP ou outils de gestion de trésorerie.