POSTE : Responsable Trésorerie H/F DESCRIPTION : Responsable trésorerie H/F Issy-les-Moulineaux Bac +2/4 CDI Présentation du poste : ARPAVIE recrute pour la Direction administrative et financière basée au siège social à Issy-les-Moulineaux (92) un(e) : RESPONSABLE TRESORERIE h/f CDI à temps plein, statut cadre MISSIONS : Rattaché(e) à la Direction administrative et financière, les principales missions sont les suivantes : * Gestion quotidienne de la trésorerie: * Analyser quotidiennement les soldes bancaires et procéder aux équilibrages. * Gérer la communication bancaire : centraliser, contrôler et soumettre les ordres de virements/prélèvements à la signature, vérifier les demandes de paiements manuels, garantir le lien avec les signataires. * Gestion des financements/ relations bancaires : En étroite collaboration avec le service financier corporate : * Assurer le financement des besoins. * Maintenir et développer le relationnel avec nos partenaires bancaires : interlocuteur privilégié des banques, aide au choix des partenaires, gestion des comptes bancaires (ouvertures/fermetures). * Optimiser les flux bancaires : réduction des virements manuels, centralisation opérations/flux bancaires sur les entités. * Etre le garant des mises à jour juridiques, actualiser les procurations et pouvoirs bancaires, renouvellements de KYC. * Administrer les moyens de paiement : parcs de clés 3 SKEYS, cartes bancaires, cartes de dépôt, chéquiers * Gérer et analyser les circularisations CAC. * Analyses et reporting : * Traiter et affecter quotidiennement les flux bancaires encaissés/décaissés dans le logiciel, * Suivre et contrôler la facturation des frais et intérêts bancaires. * Etablir le budget de trésorerie, produire les reportings hebdomadaire et mensuel, analyser et expliquer les écarts générés par l'activité économique du périmètre. * Etablir les prévisions de trésorerie à court /moyen terme. * Déployer et mettre en oeuvre les mesures de contrôle interne afin de limiter les risques de fraudes et détournements. * Projets opérationnels * Participer activement à la migration vers le nouveau logiciel de trésorerie groupe Kyriba. * Participer aux projets en lien avec les demandes de la direction financière du secteur et du groupe. * Logiciels de trésorerie * Administrer le SI trésorerie : accès utilisateurs, signataires (mises à jour des outils), pouvoirs bancaires. * Mise à jour du logiciel des emprunts (Salvia). PROFIL : PROFIL RECHERCHÉ : * De formation Bac +2 minimum en comptabilité/finance, vous disposez d'une expérience en trésorerie d'au moins 5 ans. * Vous êtes organisé(e), rigoureux(se), autonome, doté(e) des qualités relationnelles et du sens de la confidentialité nécessaires à ce type de poste. Capable de faire preuve d'agilité, vous appréciez d'évoluer au sein d'un milieu dynamique, vaste (multi-établissements) et en mutation. * Vous disposez d'une appétence et d'une capacité à l'analyse et êtes force de proposition pour l'amélioration continue des organisations et procédures relatives à la gestion de trésorerie. Logiciels : la connaissance de Kyriba/Exabanque et la maîtrise d'Excel sont des atouts pour ce poste. Autres : intérêt pour le secteur social et médico-social. Les + ARPAVIE En intégrant ARPAVIE, vous rejoignez un groupe associatif engagé, adossé au Groupe SOS, responsable et solidaire favorisant la dimension humaine. * Accord télétravail attractif * RTT * Carte titres restaurant * Comité d'entreprise actif Au sein de l'association Groupe SOS Seniors, nous avons à coeur de valoriser la place de la personne âgée dans la société et de préserver son autonomie avec des services adaptés à ses souhaits et à ses besoins spécifiques, favorisant sa participation active pour le mieux vieillir ! Si vous partagez ces valeurs, rejoignez-nous pour : * Intégrer une équipe passionnée, engagée et bienveillante, * Bénéficier d'un environnement de travail stimulant, dynamique et enrichissant. www.arpavie.fr