Description du poste : Gestion de trésorerie, liquidités et comptes bancaires Être en charge de l'ouverture, la modification et la clôture des comptes bancaires Gérer les signataires et les autorisations sur les comptes Assurer le suivi, l'émission et la mainlevée des garanties bancaires Intégrer quotidiennement les relevés bancaires et assurer leur comptabilisation dans les systèmes financiers Effectuer les rapprochements bancaires automatiques et manuels, analyser et justifier les écarts, afin de les faire signer en lien avec la procédure du contrôle interne Comptabiliser les encaissements, décaissements et frais bancaires Assurer le suivi et la régularisation des écritures bancaires non lettrées Participer à la prévision et à l'analyse des flux de trésorerie en lien avec la Direction Financière de la BU et la Direction Trésorerie du Groupe Gestion des paiements Etablissement des paiements Contribuer à la sécurisation des paiements et au respect des procédures internes Collaborer avec les équipes Fournisseurs et Clients pour le suivi des règlements Clôture & Reporting Préparer et justifier les comptes bancaires dans le cadre des clôtures mensuelles et annuelles Gestion des processus, gouvernance et amélioration continue Mettre à jour et appliquer les politiques, procédures et modèles comptables Participer aux contrôles définis dans le référentiel de contrôle interne Assurer l'archivage et la traçabilité des documents comptables Contribuer à l'amélioration continue et à la digitalisation des processus comptables (automatisation, simplification des contrôles et reporting, optimisation des délais) Ce poste, basé à NANTERRE est à pourvoir dans le cadre mission d'un mois dans un premier suivi d'une mission longue Salaire 30/35 ke ( 13 mois et prime compris dans le salaire) tickets restaurant, possibilité de faire 2 jours de télétravail après autonomie Description du profil : De formation Bac+2, vous justifiez d'une expérience de 3 années minimum. Maîtrises des principes et normes comptables liés aux opérations bancaires Maîtrise des ERP comptables et outils de trésorerie Maîtrise d'Excel