À propos de nous : Grafton Recruitment, spécialiste de l'intérim et du recrutement de profils juniors à professionnels confirmés, recherche un Accountant PERES H/F Missions principales : * Vous formalisez les rapprochements (bancaires, titres, nombre de titres en circulation.) et proposez des solutions correctives en cas d'anomalies détectées ; * Vous calculez et mettez à disposition les valeurs liquidatives pour validation, en vous assurant de l'exactitude et de la cohérence des données ; * Vous suivez vos portefeuilles en terme de transactions, opérations sur titres, opérations de souscription et rachat, analyse des règlements de fonds, participation à la modélisation des waterfalls, revue de la documentation juridique, suivi des instruments financiers ; * Vous produisez les rapports annuels, les rapports périodiques et les déclarations Banque de France, les informations comptables et les dossiers nécessaires aux gérants de portefeuilles, aux dépositaires et aux commissaires aux comptes. Formation/profil : Vous êtes titulaire d'un Bac + 2/3 en gestion, finance, comptabilité. Expérience en valorisation de fonds. Vous connaissez : les métiers de l'administration / valorisation de fonds ; les métiers dépositaire/Conservation. Vous avez un bon relationnel et avez l'expérience de la relation client et le sens du service. Vous êtes reconnu pour votre rigueur, votre capacité d'analyse et de synthèse Votre réactivité, votre organisation ainsi que votre capacité à travailler en équipe seront pour vous des atouts pour réussir à ce poste. Convaincu(e) que vous êtes la bonne personne pour ce poste ? Alors ne tardez plus, postulez au plus vite à cette annonce.