Description de la mission : Cash management & financement : - Traiter les flux de cash quotidiens ; équilibrage de comptes et optimisation des positions - Contrôle et centralisation des paiements fournisseurs, réalisation des paiements siège - Mise en place et suivi des emprunts et garanties associées - Enregistrement des flux de trésorerie prévisionnels - Suivi et contrôle des frais bancaires - Gestion des outils d'épargne (SICAV, DAT...) - Assurer le relationnel avec les banques - Participer à l'élaboration des prévisionnels de trésorerie à MT Administration des outils de trésorerie (logiciel Kyriba) - Gérer les ouvertures de comptes bancaires et les pouvoirs bancaires - Mise en place des clés token de paiements et des utilisateurs - Suivi de la monétique des points de vente - Paramétrage et verrouillage des moyens de paiements Gestion administrative & procédures : - Rédiger et suivre les procédures internes en matière de trésorerie - Gestion du courrier et coordination de l'information avec les cabinets comptables - Réponses aux opérationnels sur les relances fournisseurs - Tâches administratives diverses Profil : Issu d'une formation bac +3 4 spécialisé en comptabilité finance, vous avez une expérience en trésorerie, idéalement dans le domaine des services retail ou en multi-établissement. Pour réussir votre prise de poste, vous pourrez vous appuyez sur votre autonomie, votre rigueur et votre proactivité. Votre aisance relationnelle et votre sens du service seront également un plus. Excel n'a pas de secret pour vous et la connaissance de Kyriba peut être un plus. Localisation du poste : Europe, France, Ile-de-France, HAUTS-DE-SEINE (92) Ville Puteaux Contrat : CDI