POSTE : Assistant Trésorier H/F DESCRIPTION : Gestion des opérations quotidiennes - Réaliser les rapprochements de flux dans Kyriba. - Administrer l'outil Kyriba (création des utilisateurs, paramétrages EBICS). - Assurer la gestion des KYC et les relations avec les établissements bancaires. - Mettre à jour les données dans l'outil Salvia. Suivi et reporting - Suivre et fiabiliser les natures de dépenses (CAPEX, etc.). - Analyser les frais bancaires et les flux financiers. - Contribuer au suivi et au reporting des placements. - Assurer une veille sur les conditions de marché. - Participer au suivi de l'endettement et identifier les opportunités de renégociation. Participation aux projets transverses - Contribuer au paramétrage lors des bascules d'outils comptables. - Aider au calcul des intérêts sur comptes courants. - Participer à l'optimisation des outils de trésorerie. - Rédiger et mettre à jour les procédures. Rémunération : 28 000 à 33 000 euros PROFIL : - Bac +2 à Bac +3 en finance, comptabilité ou gestion (BTS CG, BUT GEA ou équivalent). - Première expérience ou alternance appréciée en trésorerie, comptabilité ou finance. - Maîtrise d'Excel et de la suite Microsoft Office. - Connaissances de base en gestion financière et comptabilité. - Appétence pour les outils informatiques, notamment Kyriba (un atout).