POSTE : Trésorier H/F DESCRIPTION : En tant que Trésorier, tu seras rattaché(e) au Responsable Financer au sein du pôle Finance. Tes principales missions seront : Gestion des flux et des soldes - Saisie des règlements clients dans le logiciel commercial - Mise en paiement des factures fournisseurs et suivi du respect des délais de règlement - Lettrage des comptes auxiliaires - Saisie et rapprochement des comptes bancaires - Virements de compte à compte pour équilibrer les soldes de trésorerie - Calcul des écarts de change lors des clôtures Budget et prévisions de trésorerie - Etablissement du budget de trésorerie en lien avec les différents services - Analyse des écarts entre le budget et les flux constatés en réel - Détermination des besoins de trésorerie à court et moyen terme Gestion des relations bancaires - Suivi des contrats et covenants bancaires - Suivi des demandes de tirages de financement - Réponse aux demandes de KYC Systèmes d'information - Participation à la mise en place et à l'optimisation soit d'un logiciel dédié, soit d'un module de trésorerie au sein du système ERP. PROFIL : OPCORE est une entreprise européenne hautement spécialisée dans la conception, la construction, l'exploitation et la commercialisation de data centers en Europe, issue du regroupement des datacenters du groupe Iliad opérés depuis 23 ans, dans une filiale dédiée. Les datacenters sont au coeur de l'industrie du numérique, un maillon essentiel de la chaîne de valeur permettant aux entreprises d'opérer leurs services. Ce sont plus de 50 MW de capacités opérées à ce jour sur 5 datacenters en région parisienne, 2 en région lyonnaise et 1 en région marseillaise. Engagée pour une transition numérique responsable, nous avons massivement innové dans ce domaine avec des technologies uniques au monde comme le refroidissement adiabatique, exploité massivement dans le datacenter DC5. OPCORE est une entreprise à taille humaine, focalisée sur l'innovation et l'excellence opérationnelle, composée d'une cinquantaine de collaborateurs experts répartis au siège et sur les différents datacenters, dont leur mission essentielle consiste à délivreraux clients un service de haute qualité et les accompagner durablement dans leur conquête de nouveaux marchés.