Safran est un groupe international de haute technologie opérant dans les domaines de l'aéronautique (propulsion, équipements et intérieurs), de l'espace et de la défense. Sa mission : contribuer durablement à un monde plus sûr, où le transport aérien devient toujours plus respectueux de l'environnement, plus confortable et plus accessible. Implanté sur tous les continents, le Groupe emploie 92 000 collaborateurs pour un chiffre d'affaires de 23,2 milliards d'euros en 2023, et occupe, seul ou en partenariat, des positions de premier plan mondial ou européen sur ses marchés. Safran s'engage dans des programmes de recherche et développement qui préservent les priorités environnementales de sa feuille de route d'innovation technologique. Safran est la 1ère entreprise du secteur aéronautique et défense du classement « World's Best Companies 2023 » du magazine TIME. Safran Electronics & Defense est une entreprise internationale de plus de 12 000 collaboratrices et collaborateurs, qui mobilisent expertises et esprit de corps pour concevoir des solutions de haute technologie dans les domaines de l'aéronautique, de la défense et du spatial. En combinant intelligence humaine et technologique, l'entreprise développe les produits et services pour aider les acteurs civils et militaires à observer, décider et guider sur terre, en mer, dans le ciel et dans l'espace. Et ainsi contribuer à un monde plus sûr. Descriptif missionEt si vous rejoigniez le vol à destination de Safran Electronics&Defense ? ? Safran Electronics&Defense est une société du Groupe Safran. Avec plus de 12 500 salariés, Safran Electronics&Defense rayonne à l'international avec 50 sites dont 25 en France. Nous sommes le leader mondial en calculateurs de moteurs, de systèmes d'actionnement, en optique astronomiques ; et en maitrise du temps résilient et des horloges atomiques. Nous sommes liés par une mission commune : concevoir des solutions de haute technologie dans les domaines de l'Aéronautique, de la Défense et du Spatial. Tous contribuent à développer ce qui participe à notre identité, l'#Intelligence OnBoard, et à notre savoir-faire : aider nos clients, sur le terrain, à #observer, #décider et #guider, aux quatre coins du monde. Aux portes de Paris, à la sortie du métro, l'établissement SAFRAN de Malakoff est le siège social, et compte 400 personnes environ. Il concentre les fonctions centrales de notre société, ainsi que les équipes commerciales et financières, dans des locaux tout neufs. Parlons des missions qui vous feront décoller...? Au sein du département trésorerie, vous serez rattaché au Directeur trésorerie, Cash forecast et financements du palier et serez en charge du cash management des filiales du palier. Principales missions : Gestion quotidienne de la trésorerie Analyser quotidiennement les positions bancaires des différents comptes : s'assurer de la réception et de l'intégration de tous les relevés bancaires quotidiennement, superviser les encaissements et paiements. Piloter et gérer les virements France et international. Veiller au respect des règles de contrôle interne. Vous êtes le principal point de contact pour les échanges d'information avec les banques et êtes en contact avec les fonctions support du palier (Finance / Comptabilité, Ressources Humaines, Fiscalité, Recouvrement). Support aux filiales dans le suivi de leur trésorerie En lien avec le groupe d'une part et les filiales d'autre part, Assurer le support aux filiales en terme d'utilisation des outils de trésorerie et de reporting, contribuer aux évolutions de périmètre avec l'intégration de nouvelles entités. Assurer la conformité réglementaire et la gestion des comptes bancaires : Mise à jour des dossiers KYC des banques, mise à jour des pouvoirs bancaires ; rationalisation des comptes bancaires en fonction des besoins et notamment aux moments des acquisitions ; assurer le suivi et le développement du cash pooling. Reporting mensuel et prévisionnel Préparer le reporting des entités directement suivies au niveau du palier sur le réel et le prévisionnel (PFN, Cash Flow). Consolider et analyser les données remontées par les filiales. Préparer les reportings financiers à destination de la direction. Être force de proposition quant à la mise en place d'améliorations pour le service trésorerie. Participer au projet d'évolution du reporting trésorerie.