- Réception et tri des factures fournisseurs. - Saisie des factures et création du compte Fournisseur si besoin. - Bonne lecture de la facture pour parfaite imputation : enregistrement pour les factures d'approvisionnement des codes article mais aussi vérification l'absence d'écarts par rapport à la commande tant sur les codes saisis que sur les quantités ou les prix. - Préparation des documents pour validation et paiement. - Mise à jour de la base concernant les immobilisations - Classement et archivage des factures et documents fournisseurs. - Contact avec les Fournisseurs selon notre processus (écrit et oral). - Saisie des Factures Fournisseurs :Saisir les factures fournisseurs avec commande en vérifiant les articles et les prix pour éviter les erreurs de stock. - Saisir les factures fournisseurs sans commande en respectant les comptes comptables et analytiques. Contrôle des Factures avec Commande : - Vérifier la correspondance entre les articles, les prix et les commandes pour assurer l'exactitude des stocks. - Relancer les acheteurs en cas de litige et effectuer le suivi des litiges pour garantir le règlement des fournisseurs à l'échéance. Surveillance de l'Imputation Comptable : - Assurer que les informations des factures de frais généraux avec commande correspondent bien à la nature des comptes de charge utilisés. - Vérifier les montants dépassant 500€ pour identifier les immobilisations et demander les fiches de mise en service. - Compléter le tableau des immobilisations. Gestion des Factures sans Commande : - Relancer les valideurs pour obtenir les validations nécessaires. - Saisir les factures en respectant les imputations comptables et analytiques. - Traiter les factures de location de véhicules et d'intérim avec plusieurs imputations sur une même facture. Analyse et Saisie des Charges Constatées d'Avance (CCA) : - Analyser les factures de charges constatées d'avance. - Compléter le tableau de CCA et le transmettre à la comptabilité générale en fin de mois. Lettrage des Paiements Fournisseurs : - Effectuer le lettrage des paiements fournisseurs manuellement. Gestion des Avances Fournisseurs :Enregistrer et effectuer le suivi des avances fournisseurs - De formation comptable de type Bac+2 : plus qu'un diplôme, nous recherchons un profil volontaire et consciencieux. - Connaissance du plan comptable / régime de TVA  - Maîtrise de l'Anglais - Vocabulaire technique comptable et niveau permettant les échanges à l'écrit et l'oral. - Maîtrise des outils bureautique : travail sur notre logiciel interne se rapprochant de l'esprit d'un ERP et Pack Office (la maîtrise des TCD et de la Recherche V est indispensable). Une rémunération sur 13 mois Des RTT Un restaurant d'entreprise Un environnement de travail convivial