Descriptif du poste:\n\n \n\nParticiper à la gestion quotidienne des flux financiers de l'entreprise et assurer le suivi des encaissements et décaissements, le rapprochement bancaire, la préparation des prévisions de trésorerie et contribue à la sécurisation des opérations financières.\n \n \n \n \n* Gestion quotidienne de la Trésorerie\n* Suivi des soldes bancaires et mouvements de trésorerie\n* Contrôler les encaissements et les décaissements\n* Transmettre les ordres de paiements aux banques\n* Assurer le suivi des échéances de paiement\n* Suivi bancaire\n* Vérifier la conformité des opérations enregistrées\n* Gérer les relations courantes avec les établissements bancaires.\n* Traiter les anomalies et rejets bancaires\n* Contrôler les facturations bancaires et arrêtés de comptes\n* Assurer le suivi des mandats de prélèvements\n* Assurer le traitement et le suivi des demandes des banques et services internes\n* Prévisions et reporting\n* Participer à l'élaboration des prévisions de trésorerie.\n* Mettre à jour les tableaux de bord financiers\n* Contribuer à l'analyse des écarts entre prévisions et réalisations.\n* Gestion des placements\n* Participer au suivi des placements de trésorerie à court et moyen terme\n* Mettre à jour les tableaux de suivi de placements, des taux et des rendements\n* Participer à l'analyse des disponibilités de trésorerie en vue des arbitrages de placement.\n* Contribuer à la préparation des reportings sur les placements\n\n\n\n\n\n \n* La France Mutualiste valorise la diversité des personnes qu'elle embauche et favorise un milieu de travail où les différences individuelles sont appréciées et respectées, de façon à accompagner chacun dans le développement de son potentiel.\n \n \n \n \n\nProfil recherché:\n\n* Diplôme Gestion/Finance (Bac +2 - Bac+3) ou expérience professionnelle équivalente\n* Expérience confirmée : 5 ans minimum en trésorerie\n* Maîtrise de l'outil de trésorerie Sage\n* Connaissance Excel avancée\n* Bon relationnel en interne (métiers) et externe (banques)\n* Rigueur et sens de l'organisation\n* Esprit analytique et capacité à anticiper les besoins\n* Discrétion et respect de la confidentialité\n* Capacité à travailler en équipe et à communiquer efficacement avec les différents interlocuteurs.