COMPTABLE TRESORERIE (H/F) 94 - IVRY SUR SEINE
Offre n° 4730948
COMPTABLE TRESORERIE (H/F)
94 - IVRY SUR SEINE - Localiser avec Mappy
Publié le 25 septembre 2024
LTd compte 9 agences spécialisées en recrutement et en travail temporaire organisées par pôle d'expertise en Ingénierie, Tertiaire Haut de Gamme - Fonctions Supports sur la France entière et à l'International. Ltd assure Qualité et Performance, fondé sur une procédure de recrutement rigoureuse et adaptée aux exigences du marché Le poste : Nous recherchons pour l'un de nos clients un leader de la grande distribution un Comptable Trésorerie H/F. Rattaché(e) au pôle trésorerie de la comptabilité de l'entité et de trois de ses filiales , vos missions principales seront les suivantes : - De la relation avec les banques - De la gestion des comptes bancaires : o Proposer et préparer les virements de fonds o Rapprochements bancaires - De la saisie des autres opérations bancaires (TVA, organismes sociaux?) - De la saisie et du suivi de la caisse - Du suivi de la trésorerie prévisionnelle (projection et analyses) - En collaboration avec les comptables clients de : o La saisie des encaissements clients o Le lettrage des factures aux encaissements o La diffusion d'un état journalier des virements reçus (traités et en attente de traitement) o La diffusion d'un état hebdomadaire des résolutions d'opérations non traitées - En collaboration avec les comptables fournisseurs de : o La préparation hebdomadaire des campagnes de règlements o Suivi des rejets - En collaboration avec les comptables généraux : o Du contrôle de la bonne application des règles de gestion de la facturation auprès des centrales o De la préparation des prélèvements auprès des centrales facturées - De l'établissement des déclarations fiscales o DES o DEB o TVA - Du respect des procédures internes Profil recherché : De formation supérieure en comptabilité/gestion, vous avez une première expérience sur un poste similaire. Vous appréciez le travail en équipe. Vous savez communiquer facilement quel que soit votre interlocuteur. Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques notamment Excel (TCD, RECEERCEE V).
- Type de contrat
-
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail - Durée du travail
-
Temps plein
Temps plein
Profil souhaité
Expérience
- Expérience exigée de 5 An(s)Cette expérience est indispensable
Entreprise
LTd
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