Rattaché(e) au Responsable de la Trésorerie et de Financement Corporate, vos tâches consisteront à : Gérer et optimiser la trésorerie :- Suivi et contrôle des opérations quotidiennes: intégration et rapprochement des écritures bancaires, équilibrage de comptes et détermination des besoins de financement court terme / remontées de fonds auprès de la maison mère- Gestion de la relation bancaire : Ouverture et fermeture des comptes bancaires, mise à jour des pouvoirs bancaires- Optimiser les relations avec les partenaires bancaires et suivre les frais financiers- Assurer la conformité réglementaire et légale- Gestion des financements intragroupe : mise en place et suivi des contrats, traitement des opérations de change, suivi des couvertures et des expositions au risque de change- Assurer les travaux de clôture : Contrôle des soldes comptes courants, calcul et suivi des intérêts Assurer l'optimisation et la sécurisation des outils de gestion de trésorerie:- Mise en place, suivi des contrats télématiques et paramétrage dans Kyriba, clés 3Skey...- Administration des web banking- Gérer les systèmes d'information de trésorerie Gérer le financement Green Bond :- Sélection et validation des projets éligibles- Participation à l'audit annuel du programme Green Bond- Etablissement de contrats de prêts avec les sociétés de projets- Gestion des flux financiers avec les sociétés de projets financés, notamment les opérations de change- Suivi et reporting du financement Green Bond- Calcul du résultat financier et du résultat de change, établissement de prévisions, suivi de la dette Apporter son support dans la gestion de la dette Groupe :- Enregistrement d'informations sur l'endettement du Groupe et sur les couvertures de risque de taux d'intérêt- Vérification de cohérence entre les données de la trésorerie et celles remontées dans les liasses- Participation aux clôtures comptables et établissement de reportings Participer aux différents projets de l'équipe et notamment à l'amélioration des outils et des processus Ces fonctions sont évolutives. D'autres tâches pourront vous être attribuées dans le respect de votre qualification et de vos compétences.