Descriptif du poste:\n\nLe groupe Carré est à la recherche de son futur Gestionnaire de Trésorerie H/F.\nAu sein de la Direction Administrative et Financière, vous assurez la gestion quotidienne de la trésorerie du Groupe Carré. Interlocuteur des établissements bancaires et partenaire interne des différents services, vous contribuez à sécuriser les flux financiers, assurer la disponibilité des liquidités. Vous centralisez les données et optimiser les opérations de trésorerie de plusieurs sociétés.\nSi vous appréciez les environnements où rigueur, réactivité et analyse sont essentielles, ce poste est fait pour vous.\nVos missions\nRattaché(e) au Responsable Administratif et Financier, vous prenez en charge la gestion opérationnelle de la trésorerie du Groupe.\nÀ ce titre, vous êtes notamment amené(e) à :\n1.Piloter la trésorerie au quotidien\n* Assurer les équilibrages de trésorerie entre les différentes sociétés.\n* Superviser les cycles de paiement et préparer leur validation.\n* Gérer les placements de trésorerie à court terme.\n* Contrôler les encaissements et décaissements.\n* Identifier et régulariser les anomalies de flux.\n2.Élaborer les prévisions et le reporting\n* Construire les prévisions de trésorerie.\n* Alimenter les outils de pilotage et de reporting quotidien.\n* Participer à l'élaboration des prévisions à moyen terme et au suivi du besoin en fonds de roulement.\n* Assurer la relation avec les partenaires bancaires\n* Gérer les relations opérationnelles avec les établissements bancaires.\n* Administrer les comptes, les habilitations et les accès aux plateformes bancaires.\n* Suivre les frais bancaires et contribuer à leur optimisation.\n* Veiller au respect des exigences réglementaires.\n4.Participer au financement du Groupe\n* Accompagner la mise en place des financements court terme (affacturage, billets de trésorerie.).\n* Suivre les échéances, tirages et remboursements.\n* Collaborer avec les différents services afin de fiabiliser les prévisions financières.\n5.Garantir la fiabilité de la comptabilité trésorerie\n* Réaliser les rapprochements bancaires.\n* Comptabiliser les opérations de trésorerie, notamment les opérations MATIF.\n* Assurer le suivi des opérations intra-groupe.\n6.Contribuer à l'amélioration continue\n* Participer aux projets de digitalisation et d'évolution des outils financiers.\n* Être force de proposition pour optimiser les processus de trésorerie.\nVotre profil\nIssu(e) d'une formation supérieure en comptabilité, finance ou gestion (Bac+2/3, vous justifiez idéalement d'une première expérience réussie en trésorerie d'entreprise, comptabilité ou gestion financière.\nVous maîtrisez\n\nProfil recherché:\n\nIssu(e) d'une formation supérieure en comptabilité, finance ou gestion (Bac+2/3, vous justifiez idéalement d'une première expérience réussie en trésorerie d'entreprise, comptabilité ou gestion financière.\nVous maîtrisez les outils bureautiques, notamment Excel, et êtes à l'aise avec les logiciels de gestion et les plateformes bancaires.\nLa connaissance des marchés agricoles ou des opérations MATIF constitue un atout, sans être indispensable.\nAu-delà de vos compétences techniques, vous êtes reconnu(e) pour :\n* votre rigueur et votre fiabilité ;\n* votre sens de l'organisation et des priorités ;\n* votre capacité d'analyse ;\n* votre discrétion et votre sens de la confidentialité ;\n* votre aisance relationnelle et votre esprit d'équipe.