Descriptif du poste:\n\nMissions\n1) Facturation client :\n* Paramétrage dans le Système d’Information client (Team Leader) des nouvelles offres tarifaires\n* Edition et téléchargement des factures et des avoirs dans le Système d’Information Comptable (via le portail de l’expert-comptable)· \n* Revue régulière des comptes clients afin d’identifier le cas échéant les anomalies (prélèvements sans factures, factures non soldées…) et les renouvellements d’abonnement avant l’expiration des contrats\n* Suivi des impayés (relances)\n* Réconciliation entre le SI comptable et l’outil de facturation (Team Leader)\n* Tableau de bord mensuel sur l'évolution des composantes du chiffre d'affaires (vs budget) et des encaissements\n2) Dette fournisseurs :\n* Collecte des justificatifs de règlements CB et des factures auprès des fournisseurs pour classement et téléchargement dans le SI Comptable\n3) Banque et Trésorerie :\n* Check du compte bancaire au quotidien avec justificatifs des flux, supervision des virements fournisseurs qui ne sont pas en prélèvement\n* Saisie des règlements client sur le CRM Team Leader pour rapprochement\n* Saisie et classement des mandats SEPA\n* Programmation et suivi des échéanciers de prélèvement client sur l’outil Gocardless\n* Dépôt des chèques reçus en banque\n4) Interface régulière avec le cabinet d’Expertise Comptable pour les échanges de données, pointage et révisions\n5) Contrôle de Gestion : contrôle des dépenses et proposition d’optimisation, participation à l’établissement du budget annuel\n6) En fonction des besoins, participation à l’élaboration des devis client\n \n\nProfil recherché:\n\nFormation:\n* Ecole de commerce car évolutif à 1 an vers responsable financier et ADV car départ en retraite à 1 an pour passage à un poste unique avec supervision du cabinet d’expertise comptable\nExpérience:\n* 3 ans minimum \n \n