Descriptif du poste: Missions : * Assurer le suivi des flux et soldes de trésorerie. * Effectuer l'analyse des positions bancaires et les rapprochements bancaires. * Établir et mettre à jour les prévisions de trésorerie à moyen et long terme. * Identifier les besoins en financement et proposer des solutions adaptées. * Suivre et analyser les écarts entre prévisions et réalisations. * Gérer les relations bancaires et assurer le suivi des lignes de crédit. * Mettre en place des instruments de couverture des risques financiers. Localisation : Paris Rémunération : 40 à 48K€ Profil recherché: Titulaire d'un Bac +2 en comptabilité ou finance, vous justifiez d'au moins 2 ans d'expérience sur un poste similaire.