POSTE : Charge de Tresorerie 91 Ok H/F DESCRIPTION : Dans le cadre du développement de son activité, nous recherchons pour notre client, spécialisé dans le secteur de l'aéronautique , un CHARGE DE TRESORERIE H/F . Principales missions : Lettrage des comptes clients et groupes Comptabilisation des frais bancaires et écarts de règlement Reclassement des acomptes Gestion des comptes d'attente à la clôture Demande de détails de paiements Prévisions de paiements dans Diapason Back-up du rapprochement bancaire/trésorerie du matin Support lors des reversements Mise à disposition de SOA (Statement of Account) à jour Aide aux Credit Managers et Credit Collectors dans leurs actions de recouvrement Recherche et analyse des paiements reçus, Gestion des paiements Cash in Advance Qualification des factures Mise à jour de l'outil de recouvrement interne 13e mois PROFIL : - Formation Bac +2 à Bac +3 en finance, comptabilité ou gestion - Expérience professionnelle de 2 à 5 ans dans un poste similaire - Maîtrise des outils informatiques de gestion de trésorerie