Afin de renforcer notre équipe comptable, HAYS recrute un Comptable Trésorerie H/F pour une mission d'intérim de plusieurs mois. Le poste est à pourvoir immédiatement sur Paris (8ème arrondissement - Métro Miromesnil). Vos principales missions seront les suivantes : * Enregistrer et analyser tous les flux financiers et de trésorerie (les virements, les factures, les notes de TVA, les feuilles de salaire, les relevés de compte…). * Être le superviseur de tous les paiements qu'effectue l'entreprise * Noter les flux de trésorerie entrants et sortants de l'entreprise * Saisir les encaissements et les décaissements ainsi que toutes les opérations de banque * Etablir la liaison et gérer la relation avec les différents établissements bancaires * Estimer les prévisions budgétaires * Participer à la rédaction des bilans et des clôtures de compte * Réaliser un reporting auprès de la direction Ce que vous obtiendrez en retour : * Intégrer un grand groupe avec des valeurs et une culture d'entreprise fun et bienveillante (BIENVENUE DANS LA FAMILLE HAYS !) * Avant tout une belle aventure humaine * Un super environnement de travail avec des méthodes de management qui encouragent l'autonomie et le leadership * Une évolution professionnelle basée sur la méritocratie * Un parcours de formation et d'accompagnement complet et personnalisé pour vous initier à la culture du cabinet mais aussi pour investir sur vos compétences, votre talent et votre épanouissement * Une entreprise qui se soucie du bien-être de ses salariés (Great Place To Work, bon équilibre vie privée/vie professionnelle) * Des engagements sportifs, sociaux et caritatifs (journée de volontariat payée) Ce à quoi vous aurez droit en nous rejoignant : * 3 jours de télétravail indemnisé * Ordinateur portable * De nombreux avantages toujours appréciables : mutuelle et prévoyance PREMIUM prise en charge à 75 %, participation au transport, carte restaurant BIMPLI, CSE avec des réductions sur des activités sociales et culturelles pour toi et ta famille ! Titulaire d'un BTS en comptabilité ou d'un diplôme de comptabilité et de gestion, vous justifiez d'une expérience minimum de 2 ans sur un poste similaire (obligatoirement en trésorerie). Vous êtes à l'aise avec les chiffres de manière générale, maitrisez les outils informatiques et la gestion de la comptabilité dans son ensemble. Vous êtes quelqu'un d'organisée, méthodique, soucieux de la précision et dotée d'une grande rigueur. Vous avez également un excellent relationnel et un esprit d'analyse et de synthèse. Idéalement, vous avez déjà travaillé avec le logiciel NAVISION. Le poste vous tente ? La suite se passe ici… Notre process de recrutement est simple et rapide : 1 Échange téléphonique et rencontre avec un membre de l'équipe du Recrutement Interne 2 Entretien en présentiel avec Muriel, notre DAF 3 Et enfin, la proposition finale !