Description du poste : Dans le cadre du renforcement de son service comptabilité bancaire, notre client recherche un Comptable Trésorerie pour assurer le suivi quotidien des flux financiers et garantir la fiabilité des opérations bancaires. Rattaché au Responsable du service comptabilité bancaire, vous serez en charge de :***Gérer les relevés bancaires et leur intégration dans les outils de rapprochement * Vérifier la bonne récupération des interfaces comptables * Comptabiliser les encaissements non récurrents et assurer leur rapprochement * Analyser les écarts et proposer les corrections nécessaires * Valider la cohérence des demandes de règlement (clients, RH, fournisseurs.) * Établir les règlements en garantissant la sécurité des données * Collaborer avec le service fournisseurs pour le traitement des prélèvements * Assurer le respect des procédures de contrôle interne et des règles fiscales * Suivre les prévisions de trésorerie, les frais bancaires et justifier les comptes mensuellement * Répondre aux sollicitations des services internes sur les flux financiers Cette liste est non exhaustive. Mission Intérim 37h avec RTT+ TR Flexibilité des horaires Description du profil : Formation Bac +2 en comptabilité, vous justifiez d'une première expérience en comptabilité trésorerie. Maîtrise du Plan Comptable Général et des règles de comptabilité générale (TVA, comptes.) Bonne maîtrise des outils bureautiques, notamment Excel (TCD, filtres, tris.) Esprit d'analyse, rigueur, sens de la confidentialité Aisance relationnelle et esprit d'équipe