Dans le cadre de son développement et de la structuration de sa Direction Financement et Trésorerie, notre client recherche un Trésorier Groupe / Cash Manager pour piloter la gestion quotidienne de la trésorerie à Montelimar. Sur un périmètre international couvrant 15 pays, plus de 270 sociétés et 900 comptes bancaires et rattaché au DFT du groupe, vos principales missions seront définies sur deux axes : 1 / Gestion quotidienne de la trésorerie : - Assurer le contrôle et l'intégration des relevés bancaires, en lien avec les prévisions de trésorerie, - Effectuer le rapprochement des flux bancaires et leur codification par typologie, - Élaborer les prévisions quotidiennes de trésorerie et optimiser les équilibrages de comptes, - Piloter les mouvements de fonds pour garantir la couverture des comptes et le placement des excédents, - Veiller à l'exécution des flux bancaires, traiter les rejets et analyser les frais bancaires, - Produire et analyser le reporting hebdomadaire de la trésorerie du Groupe, - Gérer les comptes courants financiers, les emprunts intra-groupe et les conventions de trésorerie, - Assurer la relation avec les partenaires bancaires, organiser l'attribution et la ventilation des flux, - Coordonner les ouvertures et fermetures de comptes bancaires, assurer les réponses aux demandes de KYC et de compliance, 2/ Administration des systèmes - Gérer et administrer les outils de trésorerie du Groupe ainsi que les contrats télématiques avec les banques, - Assurer l'intégration des systèmes de trésorerie avec les autres outils du Groupe, - Participer activement au projet de remplacement du logiciel de trésorerie, - Coordonner les interventions avec les éditeurs, prestataires externes et équipes internes (IT, comptabilité, etc.).