Trésorier Cash Management & Back Office F/H (H/F) 92 - COURBEVOIE
Offre n° 5287834
Trésorier Cash Management & Back Office F/H (H/F)
92 - COURBEVOIE - Localiser avec Mappy
Publié le 04 octobre 2024
Cash Management : - Mettre en oeuvre la politique de gestion et la structure de liquidité du Groupe. - Gérer la relation avec les banques de cash management du groupe (négociation de SLA, de conditions de comptes : rémunération des comptes, y compris gestion des SLA). - Définir et choisir les moyens de paiement/encaissement correspondant aux besoins des opérationnels, des clients et des fournisseurs afin d'optimiser le BFR et les coûts. - Etablir la position de liquidité de la Trésorerie Groupe dans les différentes devises. - Assurer la bonne exécution des paiements et la gestion des soldes bancaires. - Optimiser et améliorer la performance de la gestion de la liquidité intra-Groupe. - Assurer la relation avec les filiales pour les aspects trésorerie (cash management, change) + les assister dans l'optimisation de la gestion de leur liquidité au quotidien. - Assurer la gestion quotidienne des prévisions de trésorerie - en lien avec le Front, le Middle Office. - Mettre en oeuvre les indicateurs de performance permettant le progrès continu de l'équipe. - Assurer le suivi et le contrôle des frais bancaires sur le périmètre Groupe dans ue optique de rationalisation permanente. Back Office : - Contrôler, valider et suivre les opérations financières initiées par le Front Office. - Assurer la sécurité et la bonne exécution des paiements liés aux opérations initiées par le Front Office. - Assurer le maintien et l'évolution des procédures et contrôles liées au Cash Management et au Back Office. - Participer à la diffusion des bonnes pratiques en matière de contrôle interne, de ségrégation des tâches et de lutte contre la fraude. Formation : Ecole de commerce ou d'ingénieur, master en finance ou trésorerie. Expérience de 3 à 8 ans au sein du département Cash Management d'un groupe international, d'une banque et/ou cabinet de Conseil/Audit. Compétences comportementales et techniques : Anglais professionnel Esprit d'équipe Autonomie et détermination Rigueur et organisation Expert en Cash Management Techniques de pooling Maîtrise des moyens de paiement
- Type de contrat
-
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail
Profil souhaité
Expérience
- Expérience exigée de 3 An(s)Cette expérience est indispensable
Informations complémentaires
- Secteur d'activité : Autres services de restauration n.c.a.
Entreprise
ELIOR
Créé en 1991, le groupe Elior est un des leaders mondiaux de la restauration collective et des services. Ses 100 000 collaborateurs et collaboratrices nourrissent chaque jour plus de 4 millions de personnes dans 22 700 restaurants dans cinq principaux pays, et assurent des prestations de services dans 2 300 sites en France.
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