POSTE : Comptable Trésorerie H/F DESCRIPTION : Au sein de la Direction Finances, Achats et Cybersécurité, dans un service de 3 personnes, vous assurez la gestion quotidienne de la trésorerie. Dans un environnement dynamique, collaboratif et de sécurisation des flux financiers, vous contribuez à l'optimisation des soldes bancaires. Vos responsabilités seront notamment : Gestion de la trésorerie - Suivre les flux bancaires réalisés et prévisionnels. - Analyser les soldes bancaires et prendre les décisions adéquates pour couvrir les dépenses et placer les excédents. - Contrôler la télétransmission des règlements et des prélèvements clients. - Contrôler et saisir les RIB dans les outils comptables. - Garantir l'exactitude des flux de trésorerie, de placements et d'échéances d'emprunts. Rôle d'interface et communication - Assurer les échanges courants avec les établissements bancaires en véhiculant une image positive de l'aéroport. - Être le relai sur son domaine avec les interlocuteurs internes et externes. Suivi du logiciel métier - Générer et contrôler les interfaces des logiciels métiers. - Mettre à jour les paramétrages et créer les nouvelles interfaces nécessaires aux besoins des utilisateurs sur son périmètre. Opérations complémentaires En support au Comptable Comptabilité Générale - Effectuer les rapprochements bancaires. - Contrôler les encaissements comptants. PROFIL : - Bac +2 en finance, comptabilité ou gestion - Expérience significative de 2 à 7 ans dans une fonction similaire - Maîtrise d'Excel - Connaissance d'un ERP et/ou d'un logiciel de trésorerie souhaitée (Sage XRT, Sage X3) - Bonnes qualités relationnelles, esprit d'analyse, sens aigu de la confidentialité, rigueur Rémunération & avantages Salaire annuel brut selon profil et expérience, comprenant : - 13ème mois, mensualisable. - Prime de performance équivalente à 1 mois de salaire, versée annuellement et sur atteinte des objectifs de l'année précédente. - Prime d'ancienneté dès 1 an de présence dans l'entreprise. A cela s'ajoute : - Intéressement/participation, Titres Restaurant, indemnité de déplacement ou forfait de mobilité durable. - 27 jours de CP, 13 jours de RTT. - Formation. - Activités Sociales et Culturelles du CSE. - Parking gratuit. Processus de recrutement Présélection téléphonique Entretien avec le Manager et la RH Retour rapide sur votre candidature