POSTE : Comptable Trésorerie - CDI Colombes H/F DESCRIPTION : Assurer la gestion de la trésorerie au quotidien: - Contrôle de la bonne réception de nos relevés bancaires quotidien via EBICS et de la bonne intégration de nos flux dans le logiciel trésorerie SAGE FRP. Mise à disposition des flux bancaires à chaque service comptable pour information et traitement comptable - Analyse des flux bancaires reçus quotidiennement et catégorisation des flux ; mise à jour du prévisionnel ; détermination du solde cash disponible ; virements d'équilibrage pour approvisionner nos comptes en fonction des sorties/entrées de cash - Participe à la comptabilisation de toutes les opérations de flux bancaires en lien direct avec l'activité financière du service: - Frais bancaire - Virements de trésorerie banque à banque - Produits financiers de placement - Frais de caution - Encaissement des emprunts - Paiements des annuités (prélèvements et/ou virements émis) - Encaissement des subventions et assurer la gestion du suivi des subventions - Divers : encaissements des sinistres / Encaissements des virements subrogation cpam et axa). Préparation des remises chèques pour l'encaissement et comptabilisation - Rapprochement bancaire - Génération des virements émis et suivi de la mise en signature jusqu'au débit des opérations Assurer le suivi des demandes d'acomptes/soldes des subventions restantes à percevoir - Montage des tableaux de dépenses et plan de financement définitifs - Relance et suivi de nos demandes auprès des financeurs Pour bénéficier d'un large réseau de collaborateurs, profiter d'une politique RH qui encourage la performance collective et dynamise les parcours professionnels, mais également pour rejoindre un groupe socialement responsable. Et la rémunération ? Nous savons valoriser nos talents avec une rémunération ainsi que des avantages attractifs : 6 semaines de congés, RTT, tickets restaurant, CSE, mutuelle, remboursement titre de transport 75%, intéressement, primes vacances. Vous hésitez encore ? Nous vous invitons à connaître toutes les raisons de nous rejoindre sur notre site internet : www.1001vieshabitat.fr PROFIL : Titulaire d'un Bac +2 minimum en comptabilité, finance ou gestion, vous disposez d'une expérience en comptabilité idéalement dans le domaine de la trésorerie. La connaissance des outils SAGE XRT, SALVIA ou CEGID est souhaitée. Rigoureux(se), organisé(e), vous disposez d'une bonne capacité d'adaptation et appréciez le travail en équipe.