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Comptable Trésorerie F/H - Finance, trésorerie (H/F) 06 - NICE
Offre n° 5408086
Comptable Trésorerie F/H - Finance, trésorerie (H/F)
06 - NICE - Localiser avec Mappy
Publié le 07 octobre 2024
Descriptif du poste: Rattaché(e) à la Direction Financière, vous serez chargé d'assurer la gestion de la trésorerie et le traitement des opérations financières et des flux financiers - Traiter les flux financiers du patrimoine immobilier · Gérer les liquidités : encaissements et paiements · Analyser quotidiennement les positions bancaires des différents comptes bancaires · Assurer l'équilibre des comptes et réaliser les placements d'excédent de trésorerie · Préparer, contrôler et comptabiliser les écritures comptables concernant la trésorerie · Assurer les rapprochements bancaires - Participer à l'élaboration des prévisionnels et du budget de trésorerie · Etablir le budget de trésorerie mensualisé avec les éléments fournis par les directions opérationnelles · Evaluer précisément la position nette de trésorerie de fin d'année · Elaborer et communiquer une synthèse quotidienne de la position de la trésorerie consolidée (analyse des principaux flux financiers de décaissement et d'encaissement) · Analyser et expliquer les écarts entre le budget et les flux constatés en réel · En tirer les éventuelles conclusions en termes de frais ou de produits financiers - Gérer les relations bancaires · Assurer le suivi du fonctionnement des comptes bancaires · Gérer les pouvoirs bancaires : répertorier les délégations de signatures bancaires et en assurer la mise à jour (dès le départ d'un signataire, .) - Financer les investissements · Participer à la recherche et au montage des financements des opérations immobilières · Assurer la liaison avec le service Développement Immobilier : saisir les financements sur le logiciel métier et suivre les opérations financières · Participer à l'optimisation des outils informatiques de gestion de trésorerie Profil recherché: De formation de type bac+3, avec une première expérience significative dans la comptabilité, vous disposez d'une bonne maitrise des outils bureautiques et d'une connaissance du fonctionnement des opérations bancaires. Vous possédez d'évidentes compétences pour tenir ce poste. Vous êtes force de proposition et possédez un sens aigu d'analyse vous permettant de prioriser et de planifier vos actions, vous pouvez rejoindre nos équipes. Votre esprit d'équipe et votre rigueur sont des atouts indispensables pour le poste. Polyvalent(e) et discret(ète), vous souhaitez vous investir dans une équipe à taille humaine, venez nous rejoindre.
- Type de contrat
-
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail - Salaire
- Salaire brut : 30 - 33 k€ brut annuel
Profil souhaité
Expérience
- Expérience exigée de 2 An(s)Cette expérience est indispensable
Informations complémentaires
- Qualification : Agent de maîtrise
- Secteur d'activité : Services administratifs combinés de bureau
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