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Offre n° 5555046
Tresorier·e H/F
75 - PARIS 01 - Localiser avec Mappy
Actualisé le 15 octobre 2024
POSTE : Tresorier·e H/F DESCRIPTION : Groupe SOS Santé, association membre du GROUPE SOS (850 établissements et services, 22 000 employés, 1 547 m€ de CA), recherche pour le secteur Santé (11 hôpitaux, établissements médico-sociaux et instituts de formation, 2 850 salariés, 300 m€ de CA) son trésorier. Basé à Paris, directement rattaché au DAF de SOS Santé, et en lien fonctionnel avec le service financier du GIE, vous serez en charge de la gestion quotidienne de la trésorerie de nos 11 établissements et de son suivi global. Le poste est à pourvoir immédiatement. ·Gestion quotidienne de la trésorerie : Gestion des décaissements : centralisation et remise des virements à la signature. Vérification des demandes de paiements manuels. Lien avec les signataires. Suivi quotidien des positions de trésorerie des entités du groupe. Tenue et gestion quotidienne des comptes bancaires en fonction du découvert autorisé (virements d'équilibrage). Gestion des lignes de découverts en respect des accords internes du Groupe Suivi et facturation des intérêts de découvert des entités du groupe selon l'endettement moyen ·Gestion des financements / relations bancaires : En lien avec l'équipe trésorerie du service financier du GIE Optimisation des moyens de paiement : réduction des virements manuels, centralisation opérations/flux bancaires sur les entités. Optimisation des relations bancaires : interlocuteur privilégié des banques. Aide au choix des banques, gestion des comptes bancaires (ouvertures/fermetures). Gestion endettement financier/emprunts, et suivi dans le logiciel dédié (Salvia) Gestion conventions de trésorerie et avances de trésorerie inter-entités. Gestion des conditions bancaires appliquées au groupe SOS SANTE Garant des mises à jour juridiques et tenue des renouvellements de KYC Gestion des parcs de clés 3 SKEYS et moyens de paiements en circulation (Carte bancaire/ Carte de dépôt) Gestion des procurations et pouvoirs bancaires en circulation Gestion des circularisations CAC ·Analyses et reporting : Traitement et codage quotidien des flux encaissés/décaissés dans le logiciel, Elaboration du prévisionnel de trésorerie mensuel groupe en lien avec les équipes du contrôle de gestion Réalisé mensuel et analyses écarts / prévisionnels et reporting à la direction générale secteur et direction financière du GIE Analyse des flux financiers (mouvement des créances et dettes) générés par l'activité économique du Groupe Etablir les prévisions forecast de trésorerie à court /moyen terme ·Logiciels de trésorerie Accès utilisateurs, signataires (mises à jour des outils et clés de signatures), pouvoirs bancaires Mise à jour du logiciel des emprunts (Salvia) ·Projets opérationnels Poursuite de la bascule sur le nouveau logiciel de trésorerie groupe Kyriba Reprises de gestion de trésorerie en central suite aux reprises d'établissements Autres projets en lien avec les demandes de la direction financière secteur et GIE (50000 à 53000 € selon expérience) Rémunération : 50000 à 53000 € selon expérience PROFIL : De formation Bac +2 minimum en comptabilité/finance, vous disposez d'une expérience en trésorerie d'au moins 5 ans. Vous êtes organisé, rigoureux, autonome, doté des qualités relationnelles et du sens de la confidentialité nécessaire à ce type de poste. Capable de faire preuve d'agilité sur des projets et tâches diverses, vous appréciez d'évoluer au sein d'un milieu dynamique, vaste (multi-établissements) et en mutation régulière. Vous disposez d'une appétence et d'une capacité à l'analyse et l'amélioration continue des organisations et procédures. Logiciels : connaissance de Sage XRT et Kyriba serait un plus, maîtrise d'Excel Connaissance du secteur de la santé (spécificités des recettes et de leur cycle d'encaissement)
- Type de contrat
-
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail - Salaire
- Salaire brut : Annuel de 50000,00 Euros à 53000,00 Euros
Profil souhaité
Expérience
- Expérience exigéeCette expérience est indispensable
Informations complémentaires
- Qualification : Agent de maîtrise
Entreprise
Groupe SOS
Groupe SOS Santé est le premier gestionnaire associatif d'établissements hospitaliers. Ses missions : développer des soins de qualité accessibles à toutes et tous quel que soit le revenu, et lutter contre la désertification médicale. Grâce à une offre de soins performante, innovante et adaptée aux besoins des territoires, les équipes de Groupe SOS Santé proposent une prise en charge globale des patient·e·s en établissements ou à domicile. Permettre ...
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