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Gestionnaire de Tresorerie H/F 75 - PARIS 01
Offre n° 5682512
Gestionnaire de Tresorerie H/F
75 - PARIS 01 - Localiser avec Mappy
Actualisé le 01 juin 2024
POSTE : Gestionnaire de Tresorerie H/F DESCRIPTION : Rattaché(e) au Trésorier en qualité de Gestionnaire de Trésorerie H/F, vos missions principales seront : - Relation avec nos banques de flux : ouverture et fermeture de comptes bancaires, gestion des moyens de paiement, mise en place et maintenance des moyens de télématique ; - Assurer les cessions de paiements journalières (échéances financières, paiements fournisseurs) ; - Suivre et contrôler les financements ainsi que les frais sur services bancaires et transactions bancaires ; - Optimiser la gestion quotidienne de la Trésorerie (logiciel SAGE XRT, plus de 700 comptes bancaires en Euros et en devises) ; - Gérer les relations bancaires ; - Maintenir et faire évoluer le logiciel de trésorerie ; - Interface avec les services comptabilité, Gestion du patrimoine et Juridique ainsi qu'avec le reste de la Direction Financière ; PROFIL : - Vous êtes diplômé(e) d'un Bac +4/5 (en comptabilité et trésorerie), vous justifiez idéalement de 3 ans d'expérience sur un poste similaire ; - Vous faites preuve d'une bonne maîtrise des outils de bureautique (notamment Excel); la connaissance du logiciel de Trésorerie SAGE FRP 1000 serait un plus ; - Une bonne maîtrise de l'anglais à l'oral comme à l'écrit est souhaitée ; - Vous êtes rigoureux et dynamique, et vous faites preuve d'esprit d'analyse et de synthèse ; - Vous êtes capable de gérer des priorités multiples ; - La notion d'équipe est fondamentale pour vous.
- Type de contrat
-
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail
Profil souhaité
Expérience
- Expérience exigéeCette expérience est indispensable
Informations complémentaires
- Qualification : Cadre
- Secteur d'activité : Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
Entreprise
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Société foncière cotée spécialisée dans l'immobilier d'entreprise, nous nous sommes développés sur le marché des bureaux et locaux d'activités. La valorisation, le développement et la gestion du patrimoine sont assurés par différents pôles du Groupe, en s'appuyant sur une équipe pluridisciplinaire et sur une expérience de près de 20 ans dans le développement d'immeubles tertiaires et résidentiels. Nous exerçons également une activité d'animation, d...
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