POSTE : Comptable Général et Trésorerie H/F DESCRIPTION : Contexte : Assister la Responsable comptable dans la tenue des comptes de l'entreprise et être le garant de la trésorerie en gérant les flux financiers. Principales activités du poste : - Comptabiliser l'ensemble des flux (encaissements et décaissements) dans le logiciel comptable et assurer le lettrage des comptes clients et fournisseurs - Réaliser les virements fournisseurs, note de frais, de trésorerie - Etablir les prévisions mensuelles de trésorerie - Effectuer le calcul et l'enregistrement des charges financières - Suivre et traiter les impayés clients : lettrage, relances et mise à jour de la balance âgée en lien avec les autres services - Superviser la comptabilité auxiliaire (comptabilité fournisseurs, clients et trésorerie) - Travailler sur les immobilisations, stocks et la fiscalité (impôt sur les sociétés, taxe professionnelle, TVA, TVTS, DAS 2, - Aide à la préparation des situations intermédiaires et du bilan : c'est-à-dire faire la synthèse des comptes clients, comptes fournisseurs, comptes trésorerie et comptes fiscalité, calculer aussi les provisions et passer les écritures des opérations diverses (OD). - Tickets Restaurant pris en charge à 60% par l'employeur (10€ par jour travaillé) - Abonnement TCL pris en charge à 100% - Mutuelle & Prévoyance PROFIL : Compétences techniques requises pour le poste : - Connaissance des règles comptables et fiscales, des outils bureautiques Microsoft (Excel indispensable) utilisation d'un ERP, logiciel de trésorerie, - L'exercice de cette fonction exige d'être rigoureux et structuré dans son travail, - Le respect des deadlines et de la confidentialité des informations traitées est important. Compétences relationnelles et organisationnelles requises pour le poste : - Rigueur, - Précision, - Perspicacité, - Ténacité, - Capacité d'adaptation et remise en cause, - Discrétion, - Esprit d'équipe et bon relationnel.