Description du poste : Rattaché(e) au Crédit manager et au sein d'une équipe de 3 personnes, vos missions sont :- Gérer la trésorerie quotidienne : établir la position de trésorerie, intégration des relevés bancaire, réalisation des flux entrants et sortants, virements d'équilibrage- Etablir le reporting de trésorerie (reporting quotidien, hebdomadaire et trimestriel)- Etablir le prévisionnel de trésorerie en collaboration avec le Cash Manager : Mettre à jour des flux réalisés, et actualiser la prévision, faire valider les hypothèse, alerter en cas d'écart significatif.- Gérer la relation quotidienne avec les banques- Paramétrer, maintenir l'outil de trésorerie (Kyriba)- S'assurer du bon respect des procédures de trésorerie : justificatifs de paiements, pouvoir et circularisation bancaire,... Description du profil : Pour ce poste, vous disposez d'une expérience de minimum 4 ans sur un même type de poste.Rémunération : 35 à 40 K€ sur 12 mois Poste à pourvoir immédiatement