POSTE : Comptable Back Office - Paris 75017 H/F DESCRIPTION : Sous la responsabilité du Responsable Back Office, vos missions principales sont : Gestion des encaissements - Tri du courrier accompagnant les règlements - Préparation des chèques avec coupons et sans coupons pour la saisie lecteurs chèques - Lecture des chèques + opérations bancaires (remises TLMC) et intégration THETRA - Saisie des chèques manuels des copropriétaires + remises - (badges - indemnités assurances - et ventilations multiples après codification par les services comptables si ceux-ci n'ont pas été traités) - Extractions des opérations bancaires d'encaissements autres que remises de chèques et prélèvements (virements reçus, dépôts espèces, incidents de paiements) - Saisie des avis de crédits avec imputations, impayés + frais, et extournes - Communications aux services comptables et recouvrements des opérations non identifiées (support Excel) - Recherches des chèques sans références + courriers si nécessaire - Saisie de chèques manuels gérance + établissements des remises bancaires - Régulariser par OD ou ordre bancaire les erreurs d'affectations externes et internes (banques, clients) - Reversements des fonds / les comptes immeubles - Prélèvements copropriétaires : création des mandats SEPA manuels - Traitement des fichiers de Prélèvements (PRLD et PRLS) - Intégrations TIP SEPA Comptabilité fournisseurs - Tri du courrier accompagnant les factures en provenance des agences - Travail de préparation permettant de faciliter la numérisation (tri des factures entrantes, gestion des ruptures des factures recto - verso) - En pré-saisie de facturation : Correction et validations des factures de contrat / Préparation des factures avec ou sans OS pour mise à disposition aux gestionnaires pour validation - Numérisation des factures pour alimentation GED TW (Thetranet notamment pour accès des factures au client) - Gestion en premier niveau du traitement des rejets, notamment en cas de rejet technique (problème de lecture de la facture : original de mauvaise qualité) : facture passée manuellement Gestion Trésorerie - Paramétrage des comptes bancaires et intégration des mouvements bancaires (alimentation des rapprochements bancaires) - Création des fournisseurs et mise à jour des RIB + GED - Echéanciers fournisseurs - paies gardiens et charges sociales : mise à disposition des comptables mandant pour mise en paiement, validation (contrôle) et matérialisation des moyens de paiements (virements - chèques) - Annulation des moyens de paiements (pertes, périmés et erreurs) - Honoraires : centralisations, ajustements et paiements Cabinet - Rémunération sur 13 mois - Prise en charge du transport quotidien - Carte ticket restaurant - Télétravail occasionnel - CSE - Mutuelle & Prévoyance Si vous êtes motivé(e), rigoureux(se) et que vous souhaitez évoluer au sein d'une entreprise dynamique, n'hésitez pas à postuler pour rejoindre notre équipe ! PROFIL : De formation Bac +2 minimum, idéalement en comptabilité, vous justifiez d'une première expérience en comptabilité générale ou fournisseurs. Une familiarité avec le secteur immobilier serait appréciée. Votre rigueur, votre sens de l'organisation et votre capacité d'analyse seront essentiels pour garantir un traitement fiable, structuré et réactif de l'ensemble des opérations confiées. La maîtrise des outils bureautiques est indispensable, et la connaissance du logiciel Thetrawin constitue un atout supplémentaire.