POSTE : Chargé de Trésorerie H/F DESCRIPTION : Rattaché(e) au Responsable Comptabilité, vous assurez le suivi quotidien des flux de trésorerie et contribuez à la fiabilité des opérations bancaires du groupe. Vos principales missions sont les suivantes : - Assurer le suivi quotidien des comptes bancaires et réaliser les rapprochements bancaires, - Élaborer et mettre à jour les prévisions de trésorerie, - Préparer et enregistrer les règlements clients et fournisseurs (virements, chèques), - Suivre les prélèvements des organismes sociaux et les mouvements bancaires liés aux salaires, - Garantir la fiabilité des opérations dans le respect des procédures internes, - Assurer les relations avec les établissements bancaires et les différents interlocuteurs internes, - Participer à l'amélioration des outils et des processus de gestion de trésorerie. 32-38K€ PROFIL : Issu(e) d'une formation en comptabilité, finance ou gestion, vous justifiez d'au moins une première expérience réussie en comptabilité ou en trésorerie. Rigoureux(se), organisé(e) et doté(e) d'un bon esprit d'analyse, vous appréciez le travail en équipe et savez gérer plusieurs sujets en parallèle. La maîtrise du Pack Office, notamment Excel, est indispensable. #IN-CBE #LI-CBE