Descriptif du poste: Le-la Cash Manager est le-la garant-e des ressources quotidiennes en liquidités de l'entreprise et de la solvabilité à moyen et long terme. Il-elle veille à assurer la couverture des besoins financiers. Il-elle optimise les flux d'encaissements et de décaissements et sécurise les risques (taux de change, d'intérêt, etc.) des opérations d'investissements et de placements auxquelles il-elle participe.   A ce titre, vos missions s'articuleront autour des points suivants :   Gestion de la trésorerie à court terme * Suivi journalier des comptes sociétés et engagement des échéances sur la holding. * Mettre en place des reportings appropriés pour affiner les prévisions de trésorerie à court terme. * Établir les prévisions de trésorerie au quotidien afin d'optimiser les placements et les financements, sur la base des spécificités des activités de l'entreprise des entités et de leur historique. * Élaborer le budget de trésorerie en exploitant les données fournies par le contrôle de gestion et les comptables. * Comparer les positions comptable et bancaire inter sociétés. * contrôler les frais et les commissions bancaires, les intérêts financiers facturés par les banques.   Gestion de la trésorerie à moyen et long terme : cash management * Organiser les flux d'encaissements et de décaissements des entités au meilleur coût et avec des outils informatiques adaptés aux spécificités de l'entité. * Vérifier que la circulation du cash (liquidités) au sein du groupe est optimisée.   Gestion des financements à moyen et long terme * Négocier auprès des banques des solutions de financement adaptées : factoring ou affacturage, crédit bancaire, crédit-bail, gérer les garanties afférentes. S'assurer du respect des clauses contractuelles et des ratios financiers. * Participer au montage des financements d'investissements : acquisitions d'entreprises ou d'actifs importants. * Proposer des solutions de refinancement d'entités en mettant en place des prêts, de nouvelles garanties ou des recapitalisations. * Identifier ou imputer des subventions.   Gestion des risques * Garantir la fiabilité et la sécurité des flux de trésorerie.   Relations bancaires * Garantir la fiabilité et la sécurité des flux de trésorerie. * Présenter les comptes consolidés aux partenaires financiers et répondre à leurs questions sur l'activité de l'entreprise * Négocier les conditions tarifaires des opérations afin d'optimiser les frais. * Décider la répartition des flux d'encaissements et de décaissements par banque.   AUTRES ACTIVITES ÉVENTUELLES * Prendre en charge la communication financière, gérer les relations avec les actionnaires, les investisseurs, les agences de notation. * Compléter la mise en place d'Ebics de gestion de trésorerie et de communication bancaire ; assurer son déploiement, son suivi et son évolution. A terme évolution vers un poste de RAF.   Profil recherché: * Formation de niveau Bac +5 : Master en trésorerie, finance, comptabilité, contrôle, audit, mathématiques financières - DCG (diplôme de comptabilité et gestion) - DSCG (diplôme supérieur de comptabilité et gestion) - Diplôme d'école de commerce, option finance * Certificats professionnels AFTE (association française des trésoriers d'entreprise) * Une expérience de 3 ans minimum en entreprise (groupe international, banque, environnement multi entité) ou en prestation de conseil   Savoir faire : * Maîtrise du fonctionnement des opérations bancaires, des risques de change et de taux * Pack Office dont Excel avancé, outils de bases de données et tableurs * Logiciels de gestion de trésorerie : Kyriba, Sage, Reuters, Diapason * Maîtrise des données comptables et de leur exploitation * Très bonnes connaissances de la fiscalité nationale   Savoir être : * Rigueur dans le recueil et le traitement des données * Sens du détail * Discrétion * Esprit d'analyse * Réactivité * Capacités managériales * Aisance relationnelle et sens de la négociation * Force de proposition * Capacités à gérer les situations de crise