Votre mission : - Analyser et saisir les opérations de l'actif (transactions titres, dépôts et avances, options, futures, extraits,...), - Saisir les opérations sur passif (souscriptions, rachats,...), - Réconcilier les positions avec la banque dépositaire et les sous dépositaires ou autres contreparties et le Gestionnaire du Passif, - Suivre les suspens et effectuer les réclamations nécessaires, - Calculer et contrôler les VL, - Vérifier les déclarations destinées aux autorités françaises, - Effectuer les opérations de clôture et préparer les dossiers pour les auditeurs, - Participer à l'intégration et à la formation des nouveaux comptables. Votre profil : - Vous êtes titulaire d'un diplôme de type BAC +2/3 en comptabilité/gestion, - Vous disposez d'une expérience d'au moins 4 ans dans le domaine de l'administration des fonds d'investissement et particulièrement en comptabilité OPCVM et avez un fort intérêt pour les marchés financiers, - Vous êtes autonome, pro-actif (ve) et avez le sens des responsabilités, - Vous êtes rigoureux(se), organisé(e), ouvert(e) et doté(e) d'un excellent esprit d'équipe, - Vous disposez d'un bon niveau d'anglais, - Vous maîtrisez les outils bureautiques Microsoft, - Vous avez de bonnes connaissances de Global Portfolio III ( GP3).