Descriptif du poste: Missions : * Suivre les flux de trésorerie ainsi que les soldes bancaires au quotidien. * Analyser les positions bancaires et réaliser les rapprochements correspondants. * Élaborer et actualiser les prévisions de trésorerie à moyen et long terme. * Détecter les besoins de financement et recommander des solutions adaptées. * Contrôler les écarts entre les prévisions et les réalisations, et en assurer l'analyse. * Gérer les relations avec les établissements bancaires et assurer le suivi des lignes de crédit. * Être force de proposition sur les positions de placement. * Mettre en œuvre des outils de couverture pour anticiper et limiter les risques financiers. Localisation : Paris Rémunération : 40 - 48K€ Profil recherché: Titulaire d'un Bac +2 en comptabilité ou finance, vous justifiez d'au moins 2 ans sur un poste similaire ainsi qu'une expérience en comptabilité.