Dans le cadre du renforcement de la Direction Comptable et Financière nationale, Lynx RH recherche pour son client son/sa Responsable national(e) de la trésorerie, du recouvrement et des paiements.Vos missionsGestion de la trésorerieÉlaborer et mettre à jour un plan de trésorerie consolidé glissant sur 13 semaines, actualisé chaque semaine.Analyser les écarts, anticiper les besoins de financement et proposer les arbitrages appropriés.Optimiser la gestion des flux bancaires et la position de trésorerie.Paiements et sécurisation des fluxPiloter l'ensemble des campagnes de paiements (fournisseurs, salaires, charges sociales) en garantissant leur conformité et leur sécurité.Définir, formaliser et suivre les procédures de validation et les dispositifs de contrôle interne.Optimiser et réduire les coûts financiers associés aux flux (commissions, agios, frais bancaires).Recouvrement et encaissementsCentraliser et coordonner le recouvrement des créances (usagers, collectivités, CAF, Chorus Pro, etc.).Assurer le suivi des balances âgées et organiser les relances en lien avec les équipes territoriales.Améliorer les délais d'encaissement et sécuriser les flux entrants.Reporting et consolidationProduire un reporting hebdomadaire consolidé par territoire : plan de trésorerie, plan de paiements, suivi des encaissements et balances âgées.Préparer les tableaux de bord destinés à la Direction et aux instances de gouvernance.Renforcer l'automatisation de l'intégration comptable des relevés bancaires.Relations bancaires et institutionnellesGérer les relations avec les partenaires bancaires et suivre les conditions négociées.Assurer une veille réglementaire sur les moyens de paiement et la sécurité des flux.Management fonctionnelAnimer le réseau des responsables comptables territoriaux (trésorerie, recouvrement).Former et accompagner les équipes sur les outils, procédures et bonnes pratiques de gestion des fluxLivrables clésPlan de trésorerie consolidé glissant (13 semaines).Suivi des encaissements et balances âgées.Reporting hebdomadaire par territoire.Tableaux de bord consolidés.Pré-requisDans le cadre du renforcement de la Direction Comptable et Financière nationale, Lynx RH recherche pour son client son/sa Responsable national(e) de la trésorerie, du recouvrement et des paiements.Conditions du poste :Contrat : CDI - Statut cadreRémunération : entre 49 et 53 K€ selon profil et expérienceLocalisation : Poste basé à Paris, avec des déplacements ponctuels à prévoirProcessus de recrutementDeux entretiens sont à prévoir.Profil recherchéProfil recherché :Formation : Diplôme supérieur en finance, gestion ou comptabilité (Bac+4/5).Expérience : Minimum 5 ans d'expérience en gestion de trésorerie, recouvrement et pilotage des paiements, idéalement acquise au sein d'une structure associative ou d'une organisation multi-sites.Compétences techniques : Maîtrise des outils de gestion de trésorerie, de reporting et des systèmes bancaires ; excellente maîtrise d'Excel ; la connaissance de SAGE X3, Chorus Pro et YOOZ est un atout.Aptitudes personnelles : Leadership fonctionnel, pédagogie, sens du service, rigueur et respect strict de la confidentialité.Informations complémentairesType de contrat : CDITemps de travail : Temps pleinSalairepar an