Au sein d'une structure à taille humaine, vous êtes rattaché(e) au Responsable de la gestion pour superviser les activités administratives et opérationnelles liées à la gestion d'actifs, aux mandats de gestion et aux ouvertures de comptes clients. Le rôle implique des interactions régulières avec les gérants, le middle-office, le RCCI et les partenaires externes. Vos missions sont les suivantes : - Sur le périmètre Asset Mangement, vous gérez, intégrez les flux dans les outils de gestion et suivez les opérations sur titres (coupons, dividendes, splits, fusions.); - Vous contrôlez quotidiennement les inventaires, les positions et les cohérence des données; - Vous mettez à jour et maintenez la base de données opérationnelle (positions, titres, comptes clients, référentiels): - Vous apportez votre contribution aux audits internes et externes; - Sur le périmètre de la Gestion sous mandats, vous gérez la mise en place et le paramétrage des mandats dans le SI; - Vous contrôlez les allocations vis-à-vis des profils clients et stratégies définies et les liquidités des portefeuilles sous mandat; - Vous suivez et contrôlez l'exposition des comptes sous mandat auprès de plusieurs dépositaires / teneurs de comptes et suivez les frais de gestion.; - Vous êtes l'Interface quotidienne avec les gérants et les équipes relation clients.; - Vous collectez et opérer la revue des documents KYC initiaux, vérifiez les documents légaux et administratifs; - Vous travaillez en interaction avec le RCCI, les teneurs de comptes / dépositaires, les banques partenaires pour l'ouverture des comptes espèces et titres, les Conseillers en gestion de patrimoine du groupe; - Vous suivez les workflows d'onboarding jusqu'à l'activation opérationnelle et le renouvellements documentaires KYC/KYB.