Description du poste : Rattaché(e) au responsable de service comptabilité bancaire, vos missions principales sont le suivi de la comptabilisation des encaissements et décaissements et le rapprochement de ces opérations avec la banque au quotidien. Vos missions : - vous avez la gestion quotidienne des relevés bancaires - vous vérifiez la correcte récupération des interfaces comptables en comptabilité et dans le logiciel de rapprochement bancaire - vous intégrez les relevés bancaires dans les rapprochements bancaires pour en effectuer le rapprochement - vous passez les écritures comptables sur les encaissements non récurrents et vous effectuez leur rapprochement avec les écritures bancaires - vous vérifiez la cohérence des données - vous faites l'analyse des écritures bancaires, des écarts, et demandez les corrections nécessaires - vous validez la cohérence des demandes de règlement (remboursements clients, RH, acomptes fournisseurs, parrainages.) avec les comptes généraux. - vous établissez les règlements des demandes faites par les différents services en préservant la sécurité des données - vous travaillez en collaboration avec le service fournisseurs pour la gestion des prélèvements fournisseurs et leurs rapprochements avec les factures dans le rapprochement bancaire Vous êtes aussi garant du respect des procédures de contrôle interne et des règles fiscales. Vous avez la charge des prévisions de trésorerie, le suivi et l'analyse des frais bancaires, la justification mensuelle des comptes. Vous répondez aux diverses interrogations des services internes (clientèles, fournisseurs, contrôleur de gestion, DAF.) sur l'avancement des décaissements et encaissements. Description du profil : Issu(e) d'une formation Bac +2 de type BTS Comptabilité (une première expérience dans le domaine de la comptabilité trésorerie serait souhaitable) Vous maîtrisez le Plan Comptable Général, vous avez de bonnes notions en comptabilité générale (règles de TVA, comptes de comptabilité générale.). Votre esprit d'analyse et de synthèse, vos capacités rédactionnelles, ainsi que votre rigueur vous permettent de traiter les dossiers dans le respect des procédures internes à l'entreprise et dans les délais impartis tout en respectant la confidentialité. Vous avez une bonne maîtrise des logiciels de comptabilité et des outils bureautiques, en particulier Excel (tri, filtre, tableaux croisés dynamiques.). Votre adaptabilité relationnelle facilite les relations avec l'ensemble des parties prenantes. Votre esprit d'équipe vous permet de travailler en bonne coopération avec l'ensemble des services.