Le-la Cash Manager est le-la garant-e des ressources quotidiennes en liquidités de l'entreprise et de la solvabilité à moyen et long terme. Il-elle veille à assurer la couverture des besoins financiers. Il-elle optimise les flux d'encaissements et de décaissements et sécurise les risques (taux de change, d'intérêt, etc.) des opérations d'investissements et de placements auxquelles il-elle participe. A ce titre, vos missions s'articuleront autour des points suivants : Gestion de la trésorerie à court terme Suivi journalier des comptes sociétés et engagement des échéances sur la holding. Mettre en place des reportings appropriés pour affiner les prévisions de trésorerie à court terme. Établir les prévisions de trésorerie au quotidien afin d'optimiser les placements et les financements, sur la base des spécificités des activités de l'entreprise des entités et de leur historique. Élaborer le budget de trésorerie en exploitant les données fournies par le contrôle de gestion et les comptables. Comparer les positions comptable et bancaire inter sociétés. contrôler les frais et les commissions bancaires, les intérêts financiers facturés par les banques. Gestion de la trésorerie à moyen et long terme : cash management Organiser les flux d'encaissements et de décaissements des entités au meilleur coût et avec des outils informatiques adaptés aux spécificités de l'entité. Vérifier que la circulation du cash (liquidités) au sein du groupe est optimisée. Gestion des financements à moyen et long terme Négocier auprès des banques des solutions de financement adaptées : factoring ou affacturage, crédit bancaire (syndiqué ou en bilatéral), crédit-bail, gérer les garanties afférentes. S'assurer du respect des clauses contractuelles et des ratios financiers. Participer au montage des financements d'investissements : acquisitions d'entreprises ou d'actifs importants. Proposer des solutions de refinancement d'entités en mettant en place des prêts, de nouvelles garanties ou des recapitalisations. Identifier ou imputer des subventions. Gestion des risques Garantir la fiabilité et la sécurité des flux de trésorerie. Relations bancaires Garantir la fiabilité et la sécurité des flux de trésorerie. Présenter les comptes consolidés aux partenaires financiers et répondre à leurs questions sur l'activité de l'entreprise Négocier les conditions tarifaires des opérations afin d'optimiser les frais. Décider la répartition des flux d'encaissements et de décaissements par banque. AUTRES ACTIVITES ÉVENTUELLES Prendre en charge la communication financière, gérer les relations avec les actionnaires, les investisseurs, les agences de notation. Compléter la mise en place d'Ebics de gestion de trésorerie et de communication bancaire ; assurer son déploiement, son suivi et son évolution. A terme évolution vers un poste de RAF.Formation de niveau Bac +5 : Master en trésorerie, finance, comptabilité, contrôle, audit, mathématiques financières - DCG (diplôme de comptabilité et gestion) - DSCG (diplôme supérieur de comptabilité et gestion) - Diplôme d'école de commerce, option finance Certificats professionnels AFTE (association française des trésoriers d'entreprise) Une expérience de 3 ans minimum en entreprise (groupe international, banque, environnement multi entité) ou en prestation de conseil Savoir faire : Maîtrise du fonctionnement des opérations bancaires, des risques de change et de taux Pack Office dont Excel avancé, outils de bases de données et tableurs Logiciels de gestion de trésorerie : Kyriba, Sage, Reuters, Diapason Maîtrise des données comptables et de leur exploitation Très bonnes connaissances de la fiscalité nationale Savoir être : Rigueur dans le recueil et le traitement des données Sens du détail Discrétion Esprit d'analyse Réactivité Capacités managériales Aisance relationnelle et sens de la négociation Force de proposition Capacités à gérer les situations de crise