Descriptif du poste:\n\n\nTransdev recrute un Comptable trésorier (H/F)\n\nVotre destination\n\nVous serez intégré à une des filiales du Groupe Transdev, Transdev Services Partagés (TSP), centre de service partagé spécialisé en paie et comptabilité. Vous serez intégré au site de Caluire et Cuire.\n\nRattaché au responsable d'équipe comptabilité trésorerie, le comptable trésorier à la responsabilité de réaliser les opérations comptables de trésorerie, d'effectuer les opérations de clôture et de s'assurer de la bonne tenue de ses dossiers dans le respect du cadre règlementaire et des procédures groupe.\n\nVotre feuille de route\n\nSaisir des opérations de banque et de caisse, Contrôler les flux financiers par le biais des encaissements et des décaissements effectués, Justifier les écarts, dans le respect des procédures groupe et des normes comptables et fiscales.\n\nTraitement des opérations de banques :\n\nAssurer la réception courrier des documents bancaires, des courriers, apposer la date de réception.\nProcéder, au quotidien, à l'imputation des relevés bancaires, à la comptabilisation et au lettrage des opérations liées aux encaissements et décaissements.\nEmettre les fichiers de virements hors campagnes de paiement fournisseurs et notes de frais, selon les demandes de paiement.\nEmettre, sécuriser et comptabiliser les chèques selon les demandes de paiement.\nGénérer les campagnes pour solde des comptes 511 à 512 et contrôler les doubles signatures des paiements émis au retour des parapheurs.\nComptabiliser les remises de chèques, procéder au lettrage des comptes, vérifier l'encaissement et justifier les écarts.\nDéposer pour validation Kyriba les fichiers de prélèvements et comptabiliser l'encaissement.\nComptabiliser les rejets et autres incidents de paiement et informer le responsable de domaine.\n\n Préparer les états de rapprochement :\n\nGérer les périodes pour le rapprochement bancaire, chaque début de mois.\nProcéder au rapprochement des opérations dans Coda au quotidien.\nEditer l'ERB, justifier l'antériorité et le faire valider au comptable chargé de dossier de façon hebdomadaire et au dernier jour du mois.\n\nTraitement des opérations de caisses :\n\nSaisir manuellement ou semi-automatiquement les caisses de fonctionnement et caisses de billetterie et justifier les soldes de caisse après chaque saisie.\nMener des actions auprès des correspondants locaux en cas d'écarts de caisse ou de justificatifs manquants et informer le responsable d'équipe.\n\nClassement des documents\n\nTravaux de clôture\n\nHarmonisation des processus\n\nProfil recherché:\n\n\nVotre parcours\n\nNiveau :\nBAC + 2 / BTS, DUT GEA\n\nVos atouts\n\nEsprit d'équipe\nÊtre à l'aise avec l'outil informatique\nRigueur et organisation\nFaire preuve de souplesse et gestion du temps \n