POSTE : Comptable Bancaire - Trésorerie H/F DESCRIPTION : Contexte & missions Dans le cadre d'une mission réalisée pour un acteur majeur du secteur retail, vous intervenez au sein de la Direction Financière pour renforcer les activités liées à la gestion des flux bancaires, au suivi de trésorerie et aux opérations financières quotidiennes. Votre contribution permettra d'assurer la fiabilité des mouvements bancaires et la qualité des informations financières mises à disposition des équipes internes. Vos responsabilités: 1) Suivi opérationnel des flux financiers - Superviser le traitement quotidien des mouvements bancaires et veiller à leur bonne intégration dans les systèmes comptables. - Effectuer un contrôle régulier des écritures enregistrées afin d'assurer l'exactitude des données financières. - Mettre en cohérence les relevés bancaires avec les enregistrements comptables et remonter les anomalies éventuelles. 2) Gestion courante de la trésorerie - Participer au suivi des positions de trésorerie : analyse des soldes, identification des mouvements inhabituels, projection des besoins à court terme. - Contribuer à la préparation des décaissements (paiements fournisseurs, opérations internes, transferts). - Participer à la consolidation des informations de trésorerie destinées aux équipes financières. 3) Suivi de la relation bancaire & moyens de paiement - Assurer le relais entre les équipes internes et les partenaires financiers pour les questions liées aux comptes bancaires et moyens de paiement. - Contribuer au suivi des outils de paiement (cartes, terminaux, remises de chèques), en garantissant le bon fonctionnement des dispositifs et la fluidité des flux. - Participer à la vérification des frais bancaires et à l'analyse des conditions appliquées. 4) Activités de contrôle & clôtures - Participer aux travaux de clôtures périodiques sur le périmètre banque/trésorerie. - Préparer les analyses de comptes et les justificatifs nécessaires à la production financière. - Documenter les traitements réalisés et contribuer à l'amélioration continue des pratiques internes. (Cette liste n'est pas exhaustive.) PROFIL : Votre profil Formation - Formation en Comptabilité, Finance ou Gestion (Bac +2 à Bac +5). Expérience - Expérience confirmée dans un rôle à dominante bancaire, trésorerie ou comptabilité, idéalement en environnement multi-sociétés. - Première expérience avec un ERP et un logiciel de gestion comptable. Compétences techniques - Confort dans la lecture, l'analyse et la justification des mouvements bancaires. - Bonne maîtrise d'Excel pour le suivi, l'analyse et la mise en forme de données financières. - Compréhension des typologies de moyens de paiement et des pratiques de gestion bancaire. - La pratique de SAP, Sage ou tout autre outil équivalent constitue un atout. Qualités personnelles Fiabilité, sens du détail et engagement dans la qualité du contrôle. Capacité à s'organiser dans un environnement avec des échéances régulières. Esprit d'équipe et communication fluide avec les interlocuteurs internes et externes. Adaptabilité pour s'intégrer rapidement dans de nouveaux environnements. Votre engagement, votre bienveillance, votre curiosité et votre esprit d'équipe seront des atouts clés pour rejoindre notre communauté de consultants. Rejoindre Adjuvoo c'est - Un accélérateur d'expériences grâce à une diversité de missions dans des secteurs et des environnements variés. - Une intégration de qualité faite par des managers expérimentés et bienveillants. - Une proximité managériale tout au long de vos missions. - Votre engagement, votre bienveillance, votre curiosité et votre esprit d'équipe seront des atouts clés pour rejoindre notre communauté de consultants. Nous portons une attention particulière à la qualité de notre démarche recruteur et nous mettons l'inclusion au coeur de notre dispositif. Nous considérons ainsi toutes les candidatures reçues.