Descriptif du poste:\n\n. La comptabilité Fournisseurs\n Suivi des acomptes et des paiements Fournisseurs / Import des factures dématérialisées dans l'outil comptable / Saisie et vérification des écritures du\n Journal d'Achat (HA) / Lettrage\n. La comptabilité Clients\n Suivi des acomptes reçus / Vérification des factures (normales et d'annulation) sur les factures réalisées / Saisie et lettrage des écritures du Journal VT\n. La comptabilité Paie\n Import du fichier d'écritures généré par le Logiciel de Paie / Gestion des notes de frais commerciaux / Lettrage du Journal PA\n. La comptabilité de la Trésorerie\n Import des relevés bancaires (plusieurs comptes, devises, conversion) / Rapprochements bancaires\n. La révision et la clôture\n Préparation des états comptables : Bilan, compte de résultat, Grand Livre / Révision des comptes avec le Cabinet d'expertise comptable\n Clôture et réouverture des comptes annuels\n. Les Règlements\n Préparation du Fichier hebdomadaire de règlement / Validation et soumission à la signature du Directeur et Communication des informations de paiements\n. Le suivi budgétaire\n Suivi du Tableau de Trésorerie / Réalisation du budget et suivi / Intégration de la Banque dans le logiciel de gestion\n\nProfil recherché:\n\nMaîtrise des normes et des techniques comptables.\nConnaissance de la comptabilité particulière des Agences de voyage.\nBonne connaissance des outils comptables (Pennylane, Sage, Ciel, Cegid ou équivalent).\nBonne maîtrise des outils informatiques (Excel, Google docs)\nVous possédez un esprit d'organisation, d'analyse et de synthèse et une bonne aisance relationnelle\nVous êtes dynamique, rigoureux/se, organisé/e, vous possédez un excellent relationnel, un esprit d'initiative et appréciez le travail en équipe.\nEthique et fortes valeurs humanistes appréciées