Description du poste Saisir les règlements clients en comptabilité Suivre quotidiennement les virements bancaires Éditer le journal des paiements CB Gérer les paiements différés Saisir les traites, prélèvements et chèques impayés Éditer les remises de chèques et d'effets Effectuer les remises en banque Classer les remises de règlement par agence et par date Réaliser les états de rapprochement bancaire Assurer le suivi des créances clients Effectuer les relances téléphoniques et écrites Traiter les retards de paiement et rechercher des solutions adaptées Présenter mensuellement l'état des créances à la Direction Transmettre les dossiers litigieux à la personne en charge de leur supervision Une formation interne à nos produits, à nos process et à nos logiciels sera assurée à votre arrivée. Description du profil : Vous êtes rigoureux(se), organisé(e) et impliqué(e) dans votre travail. Vous appréciez le travail en équipe et disposez d'un bon relationnel, notamment dans les échanges téléphoniques avec les clients Titulaire d'un Bac +2 en comptabilité / gestion Justifiant d'une première expérience d'au moins 1 an sur un poste similaire À l'aise avec les outils informatiques Capable de gérer les priorités avec méthode et fiabilité