Descriptif du poste: Rattaché(e) au Directeur Comptable et Financier, le Trésorier (H/F) aura pour principales missions : 1. Suivi quotidien des flux et soldes de trésorerie - Analyser les flux d'encaissements et de décaissements afin d’anticiper les besoins en trésorerie. - Gérer les soldes de trésorerie et équilibrer les comptes si nécessaire. - Étudier les mouvements de créances et de dettes liés à l’activité de l’entreprise. - Effectuer les rapprochements bancaires et analyser les positions journalières. - Superviser les opérations intragroupes (comptabilisation, lettrage). - Coordonner les instructions auprès de la comptabilité pour les encaissements/décaissements. - Garantir l’intégrité et la conformité des données dans les systèmes d’information. 2. Prévisions de trésorerie et élaboration budgétaire - Élaborer les prévisions de trésorerie à court terme. - Participer à la définition du plan de trésorerie à moyen terme. - Contribuer à la construction du budget de trésorerie en lien avec la direction financière. - Analyser la situation de trésorerie nette en fin d’exercice et anticiper les besoins de financement. - Proposer des solutions de financement à long terme (placements, emprunts, recapitalisation). 3. Reporting et analyse des écarts - Mettre en place les outils de reporting de trésorerie (tableaux d’encaissements/décaissements). - Rédiger des synthèses hebdomadaires et mensuelles. - Identifier et expliquer les écarts entre prévisions et flux réels. - Produire une documentation régulière des flux et positions de trésorerie. 4. Gestion des relations bancaires - Négocier les conditions bancaires et suivre leur application. - Contrôler les engagements contractuels, les ratios financiers et les positions en date de valeur. - Gérer les lignes de crédit en cohérence avec les prévisions. - Mettre en place des instruments de couverture adaptés à l’activité. - Suivre et mettre à jour les pouvoirs bancaires et délégations de signature. Profil recherché: Diplôme de niveau Bac +5 en finance, comptabilité, gestion, ou école de commerce (DCG, DSCG, Master CCA, IEP section économie/finance). Expérience minimum de 4 ans dans une fonction de trésorerie ou équivalent. Vous possédez une solide maîtrise des principes comptables et de l’analyse financière, ainsi qu’une excellente connaissance des outils bureautiques (Excel, logiciels de gestion de trésorerie tels qu’Agicap ou équivalent). Vous comprenez en profondeur le fonctionnement des opérations bancaires et disposez de bonnes connaissances en fiscalité et en droit financier. Vous faites preuve d’une grande rigueur, d’un sens aigu du détail et d’une discrétion exemplaire. Vous alliez esprit d’analyse, réactivité et capacité à organiser vos priorités avec efficacité. Vos qualités relationnelles et votre aptitude à gérer des situations de tension, associées à une véritable force de proposition, vous permettent de contribuer activement aux décisions financières de l’entreprise.